剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日	第24特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		125,567	61,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△272,243,926	△235,955,670
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,081,493	12,623,587
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,081,493	12,623,587
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,571	26,315
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,571	26,315
分配金		10,636,771	9,809,935
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△235,955,670	△222,592,012

2015/08/14 9:49

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/14 9:49

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年11月17日現在)	(平成27年5月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,632,289,591	2,286,465,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,485,105,310	1,480,026,102

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2015/08/14 9:49