有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
【パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成25年11月15日現在) | 第22特定期間 (平成26年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,760,669 | 10,099,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 812,091,160 | 693,869,068 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,931,880 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 9 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 828,851,838 | 709,900,173 | |||
| 資産合計 | 828,851,838 | 709,900,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,048,367 | 97,548 | |||
| 未払金 | 139,410 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,307,840 | 1,958,601 | |||
| 未払解約金 | 3,764,397 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 50,784 | 44,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 856,037 | 743,095 | |||
| 流動負債合計 | 24,166,835 | 2,843,328 | |||
| 負債合計 | 24,166,835 | 2,843,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,153,920,405 | 979,300,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △349,235,402 | △272,243,926 | |||
| (分配準備積立金) | 161,785,344 | 144,731,245 | |||
| 元本等合計 | 804,685,003 | 707,056,845 | |||
| 純資産合計 | 804,685,003 | 707,056,845 | |||
| 負債純資産合計 | 828,851,838 | 709,900,173 | |||
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