有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
【パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成26年11月17日現在) | 第24特定期間 (平成27年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,795,380 | 6,956,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 646,786,834 | 576,028,155 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 830,284 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 3 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 660,582,217 | 586,815,162 | |||
| 資産合計 | 660,582,217 | 586,815,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,478,868 | 1,212,992 | |||
| 未払金 | 2,975,486 | 22,491 | |||
| 未払収益分配金 | 1,697,649 | 1,606,864 | |||
| 未払解約金 | 2,809,523 | 2,483,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,086 | 36,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 709,458 | 612,413 | |||
| 流動負債合計 | 47,713,070 | 5,974,685 | |||
| 負債合計 | 47,713,070 | 5,974,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 848,824,817 | 803,432,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,955,670 | △222,592,012 | |||
| (分配準備積立金) | 130,141,140 | 126,673,401 | |||
| 元本等合計 | 612,869,147 | 580,840,477 | |||
| 純資産合計 | 612,869,147 | 580,840,477 | |||
| 負債純資産合計 | 660,582,217 | 586,815,162 | |||
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