有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
【パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成26年5月15日現在) | 第23特定期間 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,099,220 | 13,795,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 693,869,068 | 646,786,834 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,931,880 | - | |||
| 未収利息 | 5 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 709,900,173 | 660,582,217 | |||
| 資産合計 | 709,900,173 | 660,582,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 97,548 | 39,478,868 | |||
| 未払金 | - | 2,975,486 | |||
| 未払収益分配金 | 1,958,601 | 1,697,649 | |||
| 未払解約金 | - | 2,809,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,084 | 42,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 743,095 | 709,458 | |||
| 流動負債合計 | 2,843,328 | 47,713,070 | |||
| 負債合計 | 2,843,328 | 47,713,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 979,300,771 | 848,824,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,243,926 | △235,955,670 | |||
| (分配準備積立金) | 144,731,245 | 130,141,140 | |||
| 元本等合計 | 707,056,845 | 612,869,147 | |||
| 純資産合計 | 707,056,845 | 612,869,147 | |||
| 負債純資産合計 | 709,900,173 | 660,582,217 | |||
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