有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
【パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成27年5月15日現在) | 第25特定期間 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,956,722 | 12,309,564 | |||
| 親投資信託受益証券 | 576,028,155 | 529,867,164 | |||
| 派生商品評価勘定 | 830,284 | - | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 1 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 586,815,162 | 542,176,731 | |||
| 資産合計 | 586,815,162 | 542,176,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,212,992 | 10,187,347 | |||
| 未払金 | 22,491 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,606,864 | 1,498,972 | |||
| 未払解約金 | 2,483,594 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 36,331 | 35,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 612,413 | 592,134 | |||
| 流動負債合計 | 5,974,685 | 12,313,579 | |||
| 負債合計 | 5,974,685 | 12,313,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 803,432,489 | 749,486,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,592,012 | △219,623,110 | |||
| (分配準備積立金) | 126,673,401 | 121,901,097 | |||
| 元本等合計 | 580,840,477 | 529,863,152 | |||
| 純資産合計 | 580,840,477 | 529,863,152 | |||
| 負債純資産合計 | 586,815,162 | 542,176,731 | |||
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