有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
【パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第26特定期間 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,309,564 | 20,900,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 529,867,164 | 426,941,974 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,190,246 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 542,176,731 | 459,033,165 | |||
| 資産合計 | 542,176,731 | 459,033,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,187,347 | 4,165 | |||
| 未払収益分配金 | 1,498,972 | 1,293,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,126 | 29,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 592,134 | 495,527 | |||
| 未払利息 | - | 37 | |||
| 流動負債合計 | 12,313,579 | 1,822,377 | |||
| 負債合計 | 12,313,579 | 1,822,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 749,486,262 | 646,626,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,623,110 | △189,415,736 | |||
| (分配準備積立金) | 121,901,097 | 106,517,458 | |||
| 元本等合計 | 529,863,152 | 457,210,788 | |||
| 純資産合計 | 529,863,152 | 457,210,788 | |||
| 負債純資産合計 | 542,176,731 | 459,033,165 | |||
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