有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

《1》パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	679,206,560	円
Ⅱ 負債総額	10,737,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	668,469,248	円
Ⅳ 発行済数量	920,686,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7261	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,261	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先証券オープンBコース(為替ヘッジなし)

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,227,514,890	円
Ⅱ 負債総額	3,883,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,223,631,792	円
Ⅳ 発行済数量	2,134,613,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5732	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,732	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,999,189,212	円
Ⅱ 負債総額	4,025,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,995,164,212	円
Ⅳ 発行済数量	2,974,455,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3432	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,432	円)