有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

《1》パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	574,664,995	円
Ⅱ 負債総額	11,293,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	563,371,060	円
Ⅳ 発行済数量	787,364,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7155	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,155	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先証券オープンBコース(為替ヘッジなし)

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,150,509,412	円
Ⅱ 負債総額	644,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,149,864,789	円
Ⅳ 発行済数量	1,690,919,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6800	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,800	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,656,187,168	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,656,187,168	円
Ⅳ 発行済数量	2,177,736,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6789	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,789	円)