有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

《1》パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	452,334,311	円
Ⅱ 負債総額	2,143,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,190,441	円
Ⅳ 発行済数量	637,917,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7057	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,057	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先証券オープンBコース(為替ヘッジなし)

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	853,073,657	円
Ⅱ 負債総額	475,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,598,647	円
Ⅳ 発行済数量	1,500,424,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5682	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,682	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,486,323,853	円
Ⅱ 負債総額	11,000,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,475,323,838	円
Ⅳ 発行済数量	1,677,464,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4756	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,756	円)