有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

《1》パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	635,483,444	円
Ⅱ 負債総額	37,823,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,659,552	円
Ⅳ 発行済数量	831,086,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7191	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,191	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先証券オープンBコース(為替ヘッジなし)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,305,749,709	円
Ⅱ 負債総額	2,860,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,302,889,200	円
Ⅳ 発行済数量	1,937,149,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6726	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,726	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,101,536,096	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,101,536,096	円
Ⅳ 発行済数量	2,531,735,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6200	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,200	円)