有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

《1》パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	516,135,284	円
Ⅱ 負債総額	2,170,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,964,806	円
Ⅳ 発行済数量	728,000,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7060	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,060	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先証券オープンBコース(為替ヘッジなし)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,073,003,789	円
Ⅱ 負債総額	596,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,072,407,496	円
Ⅳ 発行済数量	1,618,620,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6625	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,625	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,046,332,379	円
Ⅱ 負債総額	39,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,046,293,379	円
Ⅳ 発行済数量	1,816,733,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6768	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,768	円)