有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/08/14 9:11
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2024/08/14 9:11
2024年 5月31日現在 資産の種類 地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円) 投資比率
(%)債券先物取引 オーストラリア シドニー先物取引所 AUST5YR 2406 売建 56 オーストラリアドル 5,091,020.48 529,517,040 5,062,546.72 526,555,484 △1.52 オーストラリア シドニー先物取引所 AUST3Y 2406 買建 508 オーストラリアドル 53,679,532.14 5,583,208,138 53,528,020.96 5,567,449,460 16.08 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/08/14 9:11
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 830 34,787,186 追加型公社債投資信託 16 1,569,411 単位型株式投資信託 95 418,728 単位型公社債投資信託 49 98,111 合 計 990 36,873,436 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/08/14 9:11
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #5 投資制限（連結）
- 式2024/08/14 9:11
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #6 投資方針（連結）
- ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。2024/08/14 9:11
公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、100%を超えることがあります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/08/14 9:11
(%)オーストラリア 社債券 3.98 AUSTRALIAN N 251118 14,330,000 10,288.95 1,474,407,731 10,286.63 1,474,074,478 3.980000 2025/11/18 4.26 オーストラリア 特殊債券 1 NBN CO LTD 251203 13,500,000 9,787.42 1,321,302,647 9,792.44 1,321,979,496 1.000000 2025/12/3 3.82 オーストラリア 国債証券 0.5 AUST GOVT 260921 13,000,000 9,594.55 1,247,292,411 9,586.63 1,246,262,669 0.500000 2026/9/21 3.60 オーストラリア 国債証券 4.75 AUST GOVT 270421 10,000,000 10,626.94 1,062,694,716 10,589.48 1,058,948,276 4.750000 2027/4/21 3.06 オーストラリア 特殊債券 3.25 AIRSERV AUST 260515 9,500,000 10,085.01 958,076,831 10,073.86 957,017,416 3.250000 2026/5/15 2.76 オーストラリア 社債券 3.5 ETSA UTILITIE 240829 7,600,000 10,357.64 787,180,805 10,365.87 787,806,198 3.500000 2024/8/29 2.27 オーストラリア 特殊債券 3 ASIAN DEV 261014 7,600,000 10,063.26 764,807,861 10,053.36 764,055,644 3.000000 2026/10/14 2.21 オーストラリア 特殊債券 3 WEST AUST TREAS 261021 7,500,000 10,066.81 755,011,190 10,073.94 755,545,916 3.000000 2026/10/21 2.18 オーストラリア 社債券 5.35 NEW YORK LIF 280919 7,000,000 10,447.23 731,306,271 10,449.12 731,438,634 5.350000 2028/9/19 2.11 オーストラリア 特殊債券 4 NEWSWALES 260520 7,000,000 10,336.31 723,541,936 10,315.96 722,117,489 4.000000 2026/5/20 2.09 オーストラリア 社債券 4.5 TORONTO-DOMIN 250728 6,600,000 10,362.74 683,941,370 10,361.56 683,863,566 4.500000 2025/7/28 1.97 オーストラリア 社債券 FRN BANK OF QUEEN 250514 6,470,000 10,454.82 676,427,391 10,452.96 676,306,664 5.440300 2025/5/14 1.95 オーストラリア 社債券 FRN REDS 2019-1 A 510223 6,441,058.79 10,405.16 670,202,498 10,405.04 670,194,861 5.270100 2051/2/23 1.94 オーストラリア 特殊債券 3 VICTORIA 281020 6,700,000 9,812.28 657,423,352 9,766.94 654,385,444 3.000000 2028/10/20 1.89 オーストラリア 社債券 FRN PUMA 2023-1 A 550322 6,242,400 10,431.16 651,154,912 10,434.80 651,382,092 5.440000 2055/3/22 1.88 オーストラリア 社債券 4.75 AUST & NZ B 270205 6,000,000 10,371.67 622,300,788 10,355.86 621,351,898 4.750000 2027/2/5 1.79 オーストラリア 特殊債券 4.475 KOREA HOUSI 260406 6,000,000 10,300.14 618,008,908 10,293.31 617,598,851 4.475000 2026/4/6 1.78 オーストラリア 特殊債券 0.5 KOMMUNALBANKE 241008 5,800,000 10,231.13 593,405,662 10,253.59 594,708,742 0.500000 2024/10/8 1.72 オーストラリア 社債券 5.1 BENDIGO AND 280616 5,700,000 10,389.16 592,182,228 10,357.89 590,399,993 5.100000 2028/6/16 1.70 オーストラリア 特殊債券 0.5 IBRD 260518 6,000,000 9,618.84 577,130,688 9,626.16 577,569,926 0.500000 2026/5/18 1.67 オーストラリア 社債券 4.8 WESTPAC BAN 280216 5,500,000 10,360.93 569,851,438 10,338.51 568,618,483 4.800000 2028/2/16 1.64 オーストラリア 社債券 3.75 UNI OF TECHN 270720 5,400,000 10,031.26 541,688,098 10,015.62 540,843,573 3.750000 2027/7/20 1.56 オーストラリア 社債券 5 COMMONWEALT 280113 5,100,000 10,442.88 532,586,914 10,420.36 531,438,541 5.000000 2028/1/13 1.53 オーストラリア 社債券 4.678 DBS BANK LT 260224 5,000,000 10,363.08 518,154,111 10,358.40 517,920,208 4.678000 2026/2/24 1.50 オーストラリア 社債券 4.642 UNITED OVER 260316 4,900,000 10,356.57 507,472,222 10,351.62 507,229,721 4.642000 2026/3/16 1.46 オーストラリア 社債券 FRN REDS 2024-1 A 560320 4,640,476.21 10,418.68 483,476,444 10,414.09 483,263,593 5.392500 2056/3/20 1.40 オーストラリア 社債券 3.9 NATIONAL A 250530 4,600,000 10,309.39 474,232,063 10,312.46 474,373,271 3.900000 2025/5/30 1.37 オーストラリア 社債券 4.5 ROYAL BANK OF 270713 4,600,000 10,279.31 472,848,358 10,264.59 472,171,247 4.500000 2027/7/13 1.36 オーストラリア 社債券 5.815 BANK OF AM 281030 4,200,000 10,706.00 449,652,130 10,676.10 448,396,340 5.815000 2028/10/30 1.29 オーストラリア 特殊債券 4.3 SWEDISH CRE 280530 4,200,000 10,231.56 429,725,764 10,208.55 428,759,238 4.300000 2028/5/30 1.24 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 7.28 特殊債券 30.72 社債券 55.55 合計 93.55 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/08/14 9:11
e border="0">2024年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,233,048,245 6.45 純資産総額 34,632,841,103 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 2,519,641,699 7.28 特殊債券 オーストラリア 10,640,737,988 30.72 社債券 オーストラリア 19,239,413,171 55.55 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,233,048,245 6.45 純資産総額 34,632,841,103 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/14 9:11
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/08/14 9:11
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- 2024/08/14 9:11
前期[2023年11月15日現在] 当期[2024年 5月15日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 37,642,831,018円 32,114,806,597円 3. 受益権の総数 72,537,791,211口 66,884,813,541口 - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/08/14 9:11 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/08/14 9:11
e border="0">2024年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 35,701,491,425 Ⅱ 負債総額 1,068,650,322 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,632,841,103 Ⅳ 発行済口数 66,442,175,656 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5212 (10,000口当たり) (5,212 ) Ⅰ 資産総額 35,701,491,425 Ⅱ 負債総額 1,068,650,322 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,632,841,103 Ⅳ 発行済口数 66,442,175,656 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5212 (10,000口当たり) (5,212 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/08/14 9:11
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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