有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)

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【提出】: 2024/08/14 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	14,330,000	10,288.95	1,474,407,731	10,286.63	1,474,074,478	3.980000	2025/11/18	4.26
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	13,500,000	9,787.42	1,321,302,647	9,792.44	1,321,979,496	1.000000	2025/12/3	3.82
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	13,000,000	9,594.55	1,247,292,411	9,586.63	1,246,262,669	0.500000	2026/9/21	3.60
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	10,000,000	10,626.94	1,062,694,716	10,589.48	1,058,948,276	4.750000	2027/4/21	3.06
オーストラリア	特殊債券	3.25 AIRSERV AUST 260515	9,500,000	10,085.01	958,076,831	10,073.86	957,017,416	3.250000	2026/5/15	2.76
オーストラリア	社債券	3.5 ETSA UTILITIE 240829	7,600,000	10,357.64	787,180,805	10,365.87	787,806,198	3.500000	2024/8/29	2.27
オーストラリア	特殊債券	3 ASIAN DEV 261014	7,600,000	10,063.26	764,807,861	10,053.36	764,055,644	3.000000	2026/10/14	2.21
オーストラリア	特殊債券	3 WEST AUST TREAS 261021	7,500,000	10,066.81	755,011,190	10,073.94	755,545,916	3.000000	2026/10/21	2.18
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	7,000,000	10,447.23	731,306,271	10,449.12	731,438,634	5.350000	2028/9/19	2.11
オーストラリア	特殊債券	4 NEWSWALES 260520	7,000,000	10,336.31	723,541,936	10,315.96	722,117,489	4.000000	2026/5/20	2.09
オーストラリア	社債券	4.5 TORONTO-DOMIN 250728	6,600,000	10,362.74	683,941,370	10,361.56	683,863,566	4.500000	2025/7/28	1.97
オーストラリア	社債券	FRN BANK OF QUEEN 250514	6,470,000	10,454.82	676,427,391	10,452.96	676,306,664	5.440300	2025/5/14	1.95
オーストラリア	社債券	FRN REDS 2019-1 A 510223	6,441,058.79	10,405.16	670,202,498	10,405.04	670,194,861	5.270100	2051/2/23	1.94
オーストラリア	特殊債券	3 VICTORIA 281020	6,700,000	9,812.28	657,423,352	9,766.94	654,385,444	3.000000	2028/10/20	1.89
オーストラリア	社債券	FRN PUMA 2023-1 A 550322	6,242,400	10,431.16	651,154,912	10,434.80	651,382,092	5.440000	2055/3/22	1.88
オーストラリア	社債券	4.75 AUST & NZ B 270205	6,000,000	10,371.67	622,300,788	10,355.86	621,351,898	4.750000	2027/2/5	1.79
オーストラリア	特殊債券	4.475 KOREA HOUSI 260406	6,000,000	10,300.14	618,008,908	10,293.31	617,598,851	4.475000	2026/4/6	1.78
オーストラリア	特殊債券	0.5 KOMMUNALBANKE 241008	5,800,000	10,231.13	593,405,662	10,253.59	594,708,742	0.500000	2024/10/8	1.72
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	5,700,000	10,389.16	592,182,228	10,357.89	590,399,993	5.100000	2028/6/16	1.70
オーストラリア	特殊債券	0.5 IBRD 260518	6,000,000	9,618.84	577,130,688	9,626.16	577,569,926	0.500000	2026/5/18	1.67
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	5,500,000	10,360.93	569,851,438	10,338.51	568,618,483	4.800000	2028/2/16	1.64
オーストラリア	社債券	3.75 UNI OF TECHN 270720	5,400,000	10,031.26	541,688,098	10,015.62	540,843,573	3.750000	2027/7/20	1.56
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	5,100,000	10,442.88	532,586,914	10,420.36	531,438,541	5.000000	2028/1/13	1.53
オーストラリア	社債券	4.678 DBS BANK LT 260224	5,000,000	10,363.08	518,154,111	10,358.40	517,920,208	4.678000	2026/2/24	1.50
オーストラリア	社債券	4.642 UNITED OVER 260316	4,900,000	10,356.57	507,472,222	10,351.62	507,229,721	4.642000	2026/3/16	1.46
オーストラリア	社債券	FRN REDS 2024-1 A 560320	4,640,476.21	10,418.68	483,476,444	10,414.09	483,263,593	5.392500	2056/3/20	1.40
オーストラリア	社債券	3.9 NATIONAL A 250530	4,600,000	10,309.39	474,232,063	10,312.46	474,373,271	3.900000	2025/5/30	1.37
オーストラリア	社債券	4.5 ROYAL BANK OF 270713	4,600,000	10,279.31	472,848,358	10,264.59	472,171,247	4.500000	2027/7/13	1.36
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	4,200,000	10,706.00	449,652,130	10,676.10	448,396,340	5.815000	2028/10/30	1.29
オーストラリア	特殊債券	4.3 SWEDISH CRE 280530	4,200,000	10,231.56	429,725,764	10,208.55	428,759,238	4.300000	2028/5/30	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	7.28
特殊債券	30.72
社債券	55.55
合計	93.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)

開示資料

決算