有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】: 2024/02/14 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	1.5 KFW 240724	17,900,000	9,538.69	1,707,425,783	9,553.77	1,710,124,928	1.500000	2024/7/24	4.92
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	16,830,000	9,560.24	1,608,989,386	9,609.49	1,617,277,482	3.980000	2025/11/18	4.66
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	14,000,000	8,765.44	1,227,162,774	8,845.55	1,238,377,552	0.500000	2026/9/21	3.57
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	13,500,000	8,929.61	1,205,498,590	8,986.51	1,213,179,469	1.000000	2025/12/3	3.49
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	10,000,000	9,887.03	988,703,337	9,970.28	997,028,588	4.750000	2027/4/21	2.87
オーストラリア	社債券	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	9,000,000	9,692.25	872,302,800	9,706.94	873,624,725	4.500000	2024/12/11	2.51
オーストラリア	特殊債券	0.5 KOMMUNALBANKE 241008	7,800,000	9,376.80	731,391,090	9,398.34	733,071,237	0.500000	2024/10/8	2.11
オーストラリア	社債券	3.5 ETSA UTILITIE 240829	7,600,000	9,613.10	730,596,131	9,623.96	731,421,418	3.500000	2024/8/29	2.11
オーストラリア	特殊債券	5 KUNTARAHOITUS O 240320	7,500,000	9,752.18	731,413,655	9,750.88	731,316,083	5.000000	2024/3/20	2.11
オーストラリア	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	7,600,000	9,342.89	710,060,300	9,372.22	712,288,915	0.250000	2024/11/21	2.05
オーストラリア	特殊債券	3 ASIAN DEV 261014	7,600,000	9,298.19	706,662,573	9,340.07	709,845,691	3.000000	2026/10/14	2.04
オーストラリア	特殊債券	0.5 IBRD 260518	8,000,000	8,796.90	703,752,716	8,834.85	706,788,595	0.500000	2026/5/18	2.03
オーストラリア	特殊債券	4.75 QUEENSLAND 250721	7,000,000	9,773.99	684,179,464	9,805.37	686,376,124	4.750000	2025/7/21	1.98
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	7,000,000	9,567.66	669,736,793	9,662.96	676,407,354	5.350000	2028/9/19	1.95
オーストラリア	社債券	4.5 TORONTO-DOMIN 250728	6,600,000	9,640.50	636,273,609	9,688.26	639,425,193	4.500000	2025/7/28	1.84
オーストラリア	社債券	FRN BANK OF QUEEN 250514	6,470,000	9,782.17	632,906,800	9,780.72	632,813,044	5.481600	2025/5/14	1.82
オーストラリア	社債券	5.5 FONTERRA C 240226	6,000,000	9,761.82	585,709,660	9,761.55	585,693,405	5.500000	2024/2/26	1.69
オーストラリア	特殊債券	0.515 EXPORT FIN 240129	6,000,000	9,667.25	580,035,550	9,684.01	581,040,813	0.515000	2024/1/29	1.67
オーストラリア	特殊債券	5 WEST AUST TREAS 250723	5,900,000	9,813.07	578,971,693	9,846.71	580,956,035	5.000000	2025/7/23	1.67
オーストラリア	特殊債券	4.475 KOREA HOUSI 260406	6,000,000	9,511.26	570,675,824	9,563.66	573,820,183	4.475000	2026/4/6	1.65
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	5,700,000	9,503.29	541,687,590	9,649.96	550,048,066	5.100000	2028/6/16	1.58
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	5,500,000	9,522.49	523,737,002	9,646.18	530,539,946	4.800000	2028/2/16	1.53
オーストラリア	特殊債券	3.25 AIRSERV AUST 260515	5,600,000	9,331.70	522,575,485	9,391.66	525,933,142	3.250000	2026/5/15	1.51
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	5,100,000	9,601.69	489,686,523	9,708.83	495,150,353	5.000000	2028/1/13	1.43
オーストラリア	社債券	FRN REDS 2019-1 A 510223	4,988,427.21	9,746.94	486,219,456	9,747.03	486,223,734	5.288300	2051/2/23	1.40
オーストラリア	社債券	4.678 DBS BANK LT 260224	5,000,000	9,644.79	482,239,779	9,698.10	484,905,007	4.678000	2026/2/24	1.40
オーストラリア	社債券	4.642 UNITED OVER 260316	4,900,000	9,635.53	472,141,094	9,690.46	474,832,829	4.642000	2026/3/16	1.37
オーストラリア	社債券	FRN MEDL 2023-2 A 560119	4,600,000	9,743.49	448,200,549	9,746.85	448,355,530	5.399300	2056/1/19	1.29
オーストラリア	社債券	2.5 SUNCORP-MET 270125	5,000,000	8,884.04	444,202,018	8,964.24	448,212,285	2.500000	2027/1/25	1.29
オーストラリア	特殊債券	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	4,700,000	9,401.35	441,863,659	9,506.85	446,821,974	4.200000	2028/5/2	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	8.49
地方債証券	0.75
特殊債券	34.87
社債券	51.32
合計	95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算