有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

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【提出】: 2022/02/14 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	27,600,000	7,940.40	2,191,552,387	7,973.21	2,200,607,482	0.250000	2024/11/21	5.08
オーストラリア	特殊債券	3 QUEENSLAND 240322	24,600,000	8,532.65	2,099,033,192	8,534.57	2,099,504,329	3.000000	2024/3/22	4.84
オーストラリア	特殊債券	1 NEWSWALES 240208	24,400,000	8,135.23	1,984,996,731	8,146.01	1,987,628,804	1.000000	2024/2/8	4.59
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	19,830,000	8,762.33	1,737,571,729	8,755.10	1,736,137,066	3.980000	2025/11/18	4.01
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 240723	20,000,000	8,426.56	1,685,313,546	8,430.54	1,686,109,213	2.500000	2024/7/23	3.89
オーストラリア	特殊債券	0.515 EXPORT FIN 240129	20,000,000	8,084.25	1,616,851,662	8,092.81	1,618,562,589	0.515000	2024/1/29	3.74
オーストラリア	特殊債券	1.5 KFW 240724	17,900,000	8,185.10	1,465,133,456	8,196.14	1,467,110,488	1.500000	2024/7/24	3.39
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	15,000,000	8,524.33	1,278,650,648	8,533.13	1,279,969,741	2.750000	2024/4/21	2.95
オーストラリア	特殊債券	5.5 VICTORIA 241217	12,700,000	9,172.45	1,164,901,747	9,181.03	1,165,991,634	5.500000	2024/12/17	2.69
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 260421	11,800,000	9,138.46	1,078,338,955	9,165.07	1,081,478,489	4.250000	2026/4/21	2.50
オーストラリア	社債券	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	12,200,000	8,798.15	1,073,375,393	8,799.70	1,073,564,319	4.500000	2024/12/11	2.48
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	13,500,000	7,765.94	1,048,403,074	7,782.07	1,050,580,499	1.000000	2025/12/3	2.42
オーストラリア	社債券	1.65 LLOYDS BANK 220812	12,000,000	8,205.29	984,635,855	8,198.97	983,877,322	1.650000	2022/8/12	2.27
オーストラリア	社債券	3 ING BANK (AUSTR 230907	11,500,000	8,413.42	967,544,129	8,414.31	967,646,119	3.000000	2023/9/7	2.23
オーストラリア	社債券	0.85 DBS GROUP HO 230717	11,600,000	8,097.45	939,304,263	8,108.91	940,634,021	0.850000	2023/7/17	2.17
オーストラリア	特殊債券	0.5 KOMMUNALBANKE 241008	11,800,000	7,921.71	934,762,347	7,935.34	936,370,732	0.500000	2024/10/8	2.16
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	10,000,000	8,800.10	880,010,748	8,793.29	879,329,131	5.250000	2023/11/21	2.03
オーストラリア	社債券	FRN SUNCORP-MET 230913	10,000,000	8,208.22	820,822,036	8,205.03	820,503,948	0.781600	2023/9/13	1.89
オーストラリア	社債券	FRN UNITED ENERGY 230207	10,000,000	8,180.89	818,089,798	8,177.90	817,790,813	1.015000	2023/2/7	1.89
オーストラリア	社債券	3.75 SGSP AUSTRAL 230628	9,400,000	8,491.04	798,158,262	8,486.10	797,693,597	3.750000	2023/6/28	1.84
オーストラリア	特殊債券	4 TASMANIAN PUBLI 240611	8,591,000	8,705.04	747,850,584	8,703.80	747,744,223	4.000000	2024/6/11	1.73
オーストラリア	地方債証券	1 AUST CAPITAL TE 230417	8,800,000	8,179.76	719,819,731	8,188.70	720,605,688	1.000000	2023/4/17	1.66
オーストラリア	特殊債券	2.7 L-BANK BW FOE 230619	7,800,000	8,352.60	651,503,080	8,359.02	652,003,989	2.700000	2023/6/19	1.50
オーストラリア	社債券	3.5 ETSA UTILITIE 240829	7,600,000	8,512.41	646,943,714	8,521.77	647,654,930	3.500000	2024/8/29	1.49
オーストラリア	社債券	3 PACCAR FINANCIA 220913	7,700,000	8,281.20	637,652,844	8,273.92	637,092,008	3.000000	2022/9/13	1.47
オーストラリア	社債券	3 NATIONAL A 230210	7,200,000	8,366.52	602,389,589	8,366.73	602,404,982	3.000000	2023/2/10	1.39
オーストラリア	特殊債券	0.6 KOMMUNALBANKE 260601	7,400,000	7,680.55	568,360,820	7,702.87	570,012,614	0.600000	2026/6/1	1.32
オーストラリア	特殊債券	FRN AUSTRALIAN PO 211201	7,000,000	8,131.49	569,204,522	8,129.00	569,030,000	1.012500	2021/12/1	1.31
オーストラリア	社債券	FRN MACQUARIE B 250212	6,700,000	8,201.54	549,503,503	8,200.92	549,461,783	0.880000	2025/2/12	1.27
オーストラリア	社債券	5.5 FONTERRA C 240226	6,000,000	8,902.11	534,127,146	8,888.90	533,334,130	5.500000	2024/2/26	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	11.30
地方債証券	1.96
特殊債券	39.51
社債券	43.77
合計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

開示資料

決算