有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

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【提出】: 2021/08/16 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	32,100,000	8,442.28	2,709,971,893	8,449.44	2,712,272,627	0.250000	2024/11/21	5.12
オーストラリア	社債券	4 NATIONAL AUSTRA 211216	30,282,000	8,645.75	2,618,106,734	8,633.28	2,614,331,449	4.000000	2021/12/16	4.94
オーストラリア	特殊債券	3 QUEENSLAND 240322	24,600,000	9,108.48	2,240,688,223	9,114.65	2,242,205,238	3.000000	2024/3/22	4.24
オーストラリア	特殊債券	1 NEWSWALES 240208	24,400,000	8,626.60	2,104,891,657	8,633.98	2,106,692,694	1.000000	2024/2/8	3.98
オーストラリア	特殊債券	4.5 KOMMUNALBANKE 230417	21,900,000	9,136.97	2,000,997,395	9,123.64	1,998,078,167	4.500000	2023/4/17	3.77
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	19,830,000	9,434.22	1,870,807,635	9,437.01	1,871,360,112	3.980000	2025/11/18	3.54
オーストラリア	社債券	FRN ING BANK (AUS 210907	20,500,000	8,470.44	1,736,441,246	8,468.94	1,736,134,694	0.616600	2021/9/7	3.28
オーストラリア	特殊債券	0.515 EXPORT FIN 240129	20,000,000	8,512.56	1,702,512,850	8,512.71	1,702,543,637	0.515000	2024/1/29	3.22
オーストラリア	社債券	3.1 WESTPAC BAN 210603	20,000,000	8,469.06	1,693,813,966	8,459.39	1,691,878,437	3.100000	2021/6/3	3.20
オーストラリア	特殊債券	1.5 KFW 240724	17,900,000	8,732.63	1,563,141,753	8,730.05	1,562,679,534	1.500000	2024/7/24	2.95
オーストラリア	社債券	3.25 COMMONWEALT 220331	17,780,000	8,680.92	1,543,468,760	8,671.82	1,541,850,937	3.250000	2022/3/31	2.91
オーストラリア	社債券	4.5 FONTERRA COOP 210630	15,000,000	8,501.23	1,275,185,467	8,487.06	1,273,060,141	4.500000	2021/6/30	2.41
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 240723	14,000,000	9,038.24	1,265,354,658	9,039.39	1,265,515,817	2.500000	2024/7/23	2.39
オーストラリア	社債券	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	12,200,000	9,526.47	1,162,229,592	9,501.98	1,159,241,692	4.500000	2024/12/11	2.19
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	13,500,000	8,310.46	1,121,912,910	8,302.99	1,120,904,971	1.000000	2025/12/3	2.12
オーストラリア	社債券	2.75 COMMONWEALT 211117	13,000,000	8,568.43	1,113,896,694	8,559.56	1,112,743,826	2.750000	2021/11/17	2.10
オーストラリア	社債券	1.65 LLOYDS BANK 220812	12,000,000	8,578.18	1,029,382,785	8,578.55	1,029,426,834	1.650000	2022/8/12	1.94
オーストラリア	社債券	4.25 UNIVERSITY 210630	12,000,000	8,498.28	1,019,794,153	8,484.89	1,018,187,776	4.250000	2021/6/30	1.92
オーストラリア	社債券	0.85 DBS GROUP HO 230717	11,600,000	8,488.53	984,670,265	8,489.82	984,819,200	0.850000	2023/7/17	1.86
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	10,000,000	9,474.27	947,427,606	9,454.92	945,492,162	5.250000	2023/11/21	1.79
オーストラリア	社債券	3 ING BANK (AUSTR 230907	10,000,000	8,938.63	893,863,347	8,930.10	893,010,019	3.000000	2023/9/7	1.69
オーストラリア	社債券	FRN SUNCORP-MET 230913	10,000,000	8,553.95	855,395,432	8,552.19	855,219,421	0.806900	2023/9/13	1.62
オーストラリア	社債券	FRN CITIGROUP 221114	10,000,000	8,514.67	851,467,536	8,515.62	851,562,266	0.762800	2022/11/14	1.61
オーストラリア	社債券	FRN OCBC/SYDNEY 221205	10,000,000	8,515.48	851,548,734	8,514.08	851,408,754	0.667700	2022/12/5	1.61
オーストラリア	社債券	FRN UNITED ENERGY 230207	10,000,000	8,510.14	851,014,019	8,508.94	850,894,507	1.012100	2023/2/7	1.61
オーストラリア	社債券	2.75 HSBC BANK 210816	10,000,000	8,512.33	851,233,504	8,503.39	850,339,324	2.750000	2021/8/16	1.61
オーストラリア	特殊債券	FRN AUSTRALIAN PO 211201	10,000,000	8,489.85	848,985,959	8,487.32	848,732,896	1.031100	2021/12/1	1.60
オーストラリア	社債券	3.75 SGSP AUSTRAL 230628	9,400,000	9,033.72	849,169,758	9,020.70	847,946,491	3.750000	2023/6/28	1.60
オーストラリア	特殊債券	4 TASMANIAN PUBLI 240611	8,591,000	9,392.02	806,868,902	9,389.91	806,687,681	4.000000	2024/6/11	1.52
オーストラリア	特殊債券	5.5 VICTORIA 241217	8,000,000	9,989.04	799,123,207	9,973.68	797,894,700	5.500000	2024/12/17	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.12
特殊債券	35.21
社債券	57.31
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

開示資料

決算