有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

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【提出】: 2020/02/14 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	2.4 KFW 200702	65,000,000	7,479.73	4,861,830,478	7,477.57	4,860,425,710	2.400000	2020/7/2	7.52
オーストラリア	国債証券	5.75 AUST GOVT 210515	40,000,000	7,957.12	3,182,849,773	7,957.16	3,182,867,567	5.750000	2021/5/15	4.92
オーストラリア	特殊債券	5.5 QUEENSLAND 210621	35,000,000	7,948.98	2,782,145,909	7,952.99	2,783,548,971	5.500000	2021/6/21	4.31
オーストラリア	特殊債券	6 TASMANIAN PUBLI 200615	30,000,000	7,626.78	2,288,034,540	7,615.45	2,284,636,630	6.000000	2020/6/15	3.53
オーストラリア	特殊債券	4.75 AIRSERVICES 201119	29,600,000	7,679.89	2,273,250,223	7,675.17	2,271,852,518	4.750000	2020/11/19	3.51
オーストラリア	社債券	2.75 COMMONWEALT 211117	27,500,000	7,645.69	2,102,566,509	7,654.22	2,104,910,779	2.750000	2021/11/17	3.26
オーストラリア	社債券	6.75 MACQUARIE UN 200909	25,000,000	7,744.04	1,936,010,777	7,732.06	1,933,015,521	6.750000	2020/9/9	2.99
オーストラリア	社債券	4 NATIONAL AUSTRA 211216	24,485,000	7,830.89	1,917,394,495	7,836.53	1,918,775,771	4.000000	2021/12/16	2.97
オーストラリア	特殊債券	2.5 LANDWIRTSCH 210413	25,000,000	7,565.76	1,891,440,218	7,571.54	1,892,885,207	2.500000	2021/4/13	2.93
オーストラリア	特殊債券	1.75 VICTORIA 210727	25,000,000	7,517.15	1,879,289,599	7,529.56	1,882,391,246	1.750000	2021/7/27	2.91
オーストラリア	特殊債券	4.5 KOMMUNALBANKE 230417	21,900,000	8,237.38	1,803,986,937	8,255.79	1,808,020,123	4.500000	2023/4/17	2.80
オーストラリア	特殊債券	6 QUEENSLAND 220721	20,000,000	8,402.43	1,680,486,451	8,412.24	1,682,449,678	6.000000	2022/7/21	2.60
オーストラリア	社債券	3.1 WESTPAC BAN 210603	20,900,000	7,627.07	1,594,059,687	7,628.84	1,594,428,319	3.100000	2021/6/3	2.47
オーストラリア	特殊債券	6.5 KOMMUNALBANKE 210412	20,000,000	7,970.30	1,594,061,750	7,966.11	1,593,222,485	6.500000	2021/4/12	2.46
オーストラリア	社債券	3.75 AUSTRALIAN 191205	21,000,000	7,422.84	1,558,797,896	7,415.36	1,557,226,944	3.750000	2019/12/5	2.41
オーストラリア	社債券	FRN ING BANK (AUS 210907	20,500,000	7,426.29	1,522,389,489	7,425.82	1,522,294,649	1.587900	2021/9/7	2.35
オーストラリア	特殊債券	6 EXPORT FIN & IN 201112	18,000,000	7,781.13	1,400,604,562	7,771.81	1,398,925,803	6.000000	2020/11/12	2.16
オーストラリア	社債券	FRN TELSTRA COR 210419	18,400,000	7,428.22	1,366,793,854	7,428.29	1,366,805,586	1.715000	2021/4/19	2.11
オーストラリア	特殊債券	5 AUSTRALIAN POST 201113	15,400,000	7,687.15	1,183,821,602	7,681.68	1,182,978,758	5.000000	2020/11/13	1.83
オーストラリア	社債券	5.5 SGSP AUST 210312	15,000,000	7,810.81	1,171,622,150	7,807.82	1,171,173,529	5.500000	2021/3/12	1.81
オーストラリア	社債券	4.5 FONTERRA COOP 210630	15,000,000	7,786.64	1,167,996,036	7,788.92	1,168,338,452	4.500000	2021/6/30	1.81
オーストラリア	社債券	3.25 AUST & NZ B 200603	15,000,000	7,496.89	1,124,534,057	7,492.09	1,123,814,083	3.250000	2020/6/3	1.74
オーストラリア	社債券	FRN COLONIAL HOLD 200120	15,000,000	7,418.98	1,112,847,702	7,418.26	1,112,739,902	2.095000	2020/1/20	1.72
オーストラリア	社債券	4.75 UNIV OF SY 210416	13,300,000	7,789.51	1,036,005,969	7,788.50	1,035,871,442	4.750000	2021/4/16	1.60
オーストラリア	社債券	FRN TORONTO-DOMIN 201222	13,500,000	7,499.43	1,012,424,256	7,496.64	1,012,047,621	2.325000	2020/12/22	1.57
オーストラリア	特殊債券	2.75 WEST AUST TR 221020	12,700,000	7,794.85	989,946,956	7,814.68	992,465,583	2.750000	2022/10/20	1.54
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	10,000,000	8,530.92	853,092,873	8,556.56	855,656,338	5.250000	2023/11/21	1.32
オーストラリア	社債券	1.65 LLOYDS BANK 220812	11,300,000	7,401.47	836,366,484	7,428.19	839,385,515	1.650000	2022/8/12	1.30
オーストラリア	社債券	3 ING BANK (AUSTR 230907	10,000,000	7,822.71	782,271,603	7,851.40	785,140,005	3.000000	2023/9/7	1.21
オーストラリア	社債券	2.9 COMMONWEALT 210712	10,000,000	7,617.70	761,770,781	7,623.32	762,332,836	2.900000	2021/7/12	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.50
地方債証券	0.87
特殊債券	41.42
社債券	50.44
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算