有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年11月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 160608	特殊債券	―	84,500,000.00	10,111.21 10,127.2364	8,543,975,410 8,557,514,812	3.000000 2016/06/08	9.86
オーストラリア	6 QUEENSLAND 151021	特殊債券	―	80,000,000.00	10,372.25 10,371.6092	8,297,803,058 8,297,287,423	6.000000 2015/10/21	9.56
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 151021	国債証券	―	35,000,000.00	10,271.11 10,267.9887	3,594,888,769 3,593,796,066	4.750000 2015/10/21	4.14
オーストラリア	5.75 COMMONWEALTH 170125	社債券	―	30,000,000.00	10,617.89 10,638.6720	3,185,368,675 3,191,601,617	5.750000 2017/01/25	3.68
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 170721	国債証券	―	30,000,000.00	10,499.11 10,531.8489	3,149,735,463 3,159,554,688	4.250000 2017/07/21	3.64
オーストラリア	STEP SUNCORP-METW 161206	社債券	―	30,000,000.00	10,360.95 10,378.6992	3,108,286,248 3,113,609,778	4.750000 2016/12/06	3.59
オーストラリア	5.75 VICTORIA 161115	特殊債券	―	25,000,000.00	10,659.81 10,667.6463	2,664,952,771 2,666,911,581	5.750000 2016/11/15	3.07
オーストラリア	6 NETWORK RAIL IN 161115	社債券	―	20,000,000.00	10,628.82 10,648.5315	2,125,764,523 2,129,706,313	6.000000 2016/11/15	2.45
オーストラリア	5.75 WESTPAC BANK 170206	社債券	―	20,000,000.00	10,622.96 10,644.3420	2,124,592,259 2,128,868,406	5.750000 2017/02/06	2.45
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 160615	国債証券	―	20,000,000.00	10,409.18 10,413.8168	2,081,836,836 2,082,763,368	4.750000 2016/06/15	2.40
オーストラリア	5.25 AUST & NZ BK 160323	社債券	―	20,000,000.00	10,358.06 10,364.1970	2,071,612,756 2,072,839,404	5.250000 2016/03/23	2.39
オーストラリア	7 WEST RETAIL TRU 161018	社債券	―	15,000,000.00	10,685.95 10,696.8824	1,602,893,310 1,604,532,365	7.000000 2016/10/18	1.85
オーストラリア	4.75 OPTUS FIN 181212	社債券	―	15,000,000.00	10,481.80 10,526.5516	1,572,270,924 1,578,982,742	4.750000 2018/12/12	1.82
オーストラリア	FRN AUSTRALIAN RA 141209	社債券	―	15,000,000.00	10,071.01 10,068.3412	1,510,651,510 1,510,251,188	3.925000 2014/12/09	1.74
オーストラリア	6.25 EUROPEAN INV 150415	特殊債券	―	12,600,000.00	10,215.38 10,201.8525	1,287,138,878 1,285,433,415	6.250000 2015/04/15	1.48
オーストラリア	FRN WACHOVIA BANK 170525	社債券	―	12,000,000.00	9,953.05 9,950.4098	1,194,367,022 1,194,049,181	3.106700 2017/05/25	1.38
オーストラリア	6.5 MEDL 2011-1A2 421122	社債券	―	11,000,000.00	10,483.07 10,483.6894	1,153,138,261 1,153,205,838	6.500000 2042/11/22	1.33
オーストラリア	7 JPMORGAN CHASE 160316	社債券	―	10,500,000.00	10,538.29 10,539.3719	1,106,520,912 1,106,634,059	7.000000 2016/03/16	1.28
オーストラリア	5 TASMANIAN PUBLI 170920	特殊債券	―	10,000,000.00	10,649.84 10,685.4820	1,064,984,079 1,068,548,206	5.000000 2017/09/20	1.23
オーストラリア	4.75 NORTHERN TER 171117	特殊債券	―	10,000,000.00	10,604.19 10,645.2484	1,060,419,902 1,064,524,842	4.750000 2017/11/17	1.23
オーストラリア	6.75 WOOLWORTHS 160322	社債券	―	10,000,000.00	10,540.99 10,542.4235	1,054,099,342 1,054,242,351	6.750000 2016/03/22	1.21
オーストラリア	6.25 MILK PTY LTD 160711	社債券	―	10,000,000.00	10,528.46 10,536.9348	1,052,846,510 1,053,693,481	6.250000 2016/07/11	1.21
オーストラリア	6 QUEENSLAND 160421	特殊債券	―	10,000,000.00	10,527.85 10,533.6818	1,052,785,077 1,053,368,188	6.000000 2016/04/21	1.21
オーストラリア	4 SUNCORP METWAY 171109	社債券	―	10,200,000.00	10,229.43 10,270.4360	1,043,402,571 1,047,584,473	4.000000 2017/11/09	1.21
オーストラリア	7 GE CAP AUSTRALI 151008	社債券	―	10,000,000.00	10,409.70 10,402.5171	1,040,970,787 1,040,251,717	7.000000 2015/10/08	1.20
オーストラリア	6.5 WESTPAC BANK 151109	社債券	―	10,000,000.00	10,405.05 10,398.2168	1,040,505,507 1,039,821,686	6.500000 2015/11/09	1.20
オーストラリア	4.75 MET LIFE GLO 170928	社債券	―	10,000,000.00	10,360.28 10,394.8531	1,036,028,947 1,039,485,314	4.750000 2017/09/28	1.20
オーストラリア	6 QUEENSLAND 151014	特殊債券	―	10,000,000.00	10,377.08 10,371.9114	1,037,708,790 1,037,191,140	6.000000 2015/10/14	1.20
オーストラリア	STEP NATIONAL WEA 260616	社債券	―	10,000,000.00	10,345.65 10,357.2883	1,034,565,631 1,035,728,831	6.750000 2026/06/16	1.19
オーストラリア	4.25 TOYOTA FINAN 180226	社債券	―	10,000,000.00	10,288.15 10,332.2014	1,028,815,090 1,033,220,145	4.250000 2018/02/26	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	10.18
特殊債券	32.96
社債券	53.28
合 計	96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。