有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【提出】: 2018/08/14 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	5.75 AUST GOVT 210515	60,000,000	9,085.44	5,451,266,211	9,093.57	5,456,143,719	5.750000	2021/5/15	7.44
オーストラリア	特殊債券	2.4 KFW 200702	65,000,000	8,251.57	5,363,521,339	8,251.67	5,363,591,460	2.400000	2020/7/2	7.32
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 200415	50,000,000	8,620.47	4,310,237,704	8,616.21	4,308,105,251	4.500000	2020/4/15	5.88
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 200722	50,000,000	8,282.73	4,141,365,854	8,279.39	4,139,698,678	2.500000	2020/7/22	5.65
オーストラリア	特殊債券	6.25 QUEENSLAND 190614	44,005,000	8,618.26	3,792,467,210	8,602.74	3,785,638,499	6.250000	2019/6/14	5.16
オーストラリア	特殊債券	3.5 IBRD 190429	30,000,000	8,348.72	2,504,618,346	8,340.26	2,502,080,154	3.500000	2019/4/29	3.41
オーストラリア	特殊債券	4.75 NORTHERN TER 180920	20,000,000	8,316.04	1,663,208,127	8,306.96	1,661,392,145	4.750000	2018/9/20	2.27
オーストラリア	社債券	3.1 WESTPAC BAN 210603	20,000,000	8,287.25	1,657,451,204	8,293.29	1,658,659,443	3.100000	2021/6/3	2.26
オーストラリア	社債券	5.5 QIC SHOPPING 191120	19,410,000	8,490.84	1,648,073,809	8,493.95	1,648,675,932	5.500000	2019/11/20	2.25
オーストラリア	社債券	2.75 COMMONWEALT 211117	19,100,000	8,192.80	1,564,826,363	8,206.32	1,567,408,544	2.750000	2021/11/17	2.14
オーストラリア	特殊債券	1.75 VICTORIA 210727	18,500,000	8,090.31	1,496,708,198	8,102.42	1,498,948,545	1.750000	2021/7/27	2.05
オーストラリア	特殊債券	7 WEST AUST TREAS 210715	15,000,000	9,364.26	1,404,639,832	9,375.68	1,406,352,012	7.000000	2021/7/15	1.92
オーストラリア	特殊債券	6 TASMANIAN PUBLI 200615	15,500,000	8,871.84	1,375,136,179	8,859.69	1,373,252,431	6.000000	2020/6/15	1.87
オーストラリア	社債券	4.5 FONTERRA COOP 210630	15,000,000	8,620.38	1,293,057,847	8,624.41	1,293,662,255	4.500000	2021/6/30	1.77
オーストラリア	社債券	6.25 WESFARMERS 190328	15,000,000	8,494.41	1,274,162,458	8,487.59	1,273,138,576	6.250000	2019/3/28	1.74
オーストラリア	社債券	4.75 OPTUS FIN 181212	15,000,000	8,348.75	1,252,313,126	8,337.18	1,250,578,464	4.750000	2018/12/12	1.71
オーストラリア	社債券	FRN MACQUARIE BAN 200303	15,000,000	8,306.75	1,246,012,856	8,302.48	1,245,372,997	2.920000	2020/3/3	1.70
オーストラリア	社債券	FRN SUNCORP-METWA 190423	15,000,000	8,281.82	1,242,273,261	8,276.40	1,241,460,466	3.165000	2019/4/23	1.69
オーストラリア	社債券	FRN TELSTRA COR 210419	15,000,000	8,276.59	1,241,489,618	8,268.07	1,240,211,258	2.890000	2021/4/19	1.69
オーストラリア	社債券	FRN BANK OF AM 181105	15,000,000	8,264.70	1,239,705,670	8,260.19	1,239,029,371	3.095000	2018/11/5	1.69
オーストラリア	社債券	FRN RABOBANK NEDE 180925	15,000,000	8,260.84	1,239,126,215	8,256.66	1,238,499,696	3.130000	2018/9/25	1.69
オーストラリア	社債券	FRN OCBC/SYDNEY 181112	15,000,000	8,256.28	1,238,442,503	8,252.73	1,237,910,975	2.775000	2018/11/12	1.69
オーストラリア	社債券	2.6 COCA-COLA CO/ 200609	15,000,000	8,263.11	1,239,467,144	8,249.92	1,237,488,273	2.600000	2020/6/9	1.69
オーストラリア	社債券	FRN UNITED OVERSE 180911	15,000,000	8,244.06	1,236,609,393	8,242.62	1,236,393,718	2.555000	2018/9/11	1.69
オーストラリア	社債券	2.75 ROYAL BANK O 180807	15,000,000	8,245.68	1,236,853,231	8,242.36	1,236,354,808	2.750000	2018/8/7	1.69
オーストラリア	特殊債券	2.5 LANDWIRTSCH 210413	13,000,000	8,234.11	1,070,435,534	8,244.15	1,071,740,773	2.500000	2021/4/13	1.46
オーストラリア	特殊債券	6 EXPORT FIN & IN 201112	10,000,000	8,948.29	894,829,429	8,935.53	893,553,004	6.000000	2020/11/12	1.22
オーストラリア	社債券	4.5 SVENSKA HANDE 190410	10,300,000	8,395.03	864,688,677	8,383.28	863,478,797	4.500000	2019/4/10	1.18
オーストラリア	社債券	4.5 BARCLAYS B 190404	10,000,000	8,389.10	838,910,403	8,377.81	837,781,302	4.500000	2019/4/4	1.14
オーストラリア	社債券	3.75 AUST & NZ BA 190725	10,000,000	8,366.16	836,616,708	8,358.08	835,808,690	3.750000	2019/7/25	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	13.32
地方債証券	0.53
特殊債券	37.54
社債券	46.15
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

開示資料

決算