- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | 0.25 AUST GOVT 241121 | 22,000,000 | 8,754.67 | 1,926,027,863 | 8,763.39 | 1,927,946,127 | 0.250000 | 2024/11/21 | 5.15 |
| オーストラリア | 社債券 | 3.98 AUSTRALIAN N 251118 | 19,830,000 | 9,163.96 | 1,817,213,760 | 9,184.35 | 1,821,256,830 | 3.980000 | 2025/11/18 | 4.86 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 0.515 EXPORT FIN 240129 | 19,000,000 | 8,932.45 | 1,697,167,359 | 8,944.29 | 1,699,416,801 | 0.515000 | 2024/1/29 | 4.54 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 1.5 KFW 240724 | 17,900,000 | 8,923.72 | 1,597,347,090 | 8,938.89 | 1,600,062,679 | 1.500000 | 2024/7/24 | 4.27 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.75 QUEENSLAND 250721 | 16,500,000 | 9,510.16 | 1,569,177,981 | 9,540.26 | 1,574,143,127 | 4.750000 | 2025/7/21 | 4.20 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.5 WEST AUST TRE 240723 | 16,900,000 | 9,119.05 | 1,541,120,671 | 9,120.52 | 1,541,369,254 | 2.500000 | 2024/7/23 | 4.12 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 1 NBN CO LTD 251203 | 13,500,000 | 8,260.72 | 1,115,197,255 | 8,306.72 | 1,121,408,131 | 1.000000 | 2025/12/3 | 2.99 |
| オーストラリア | 社債券 | 3 ING BANK (AUSTR 230907 | 11,500,000 | 9,186.83 | 1,056,485,634 | 9,198.44 | 1,057,821,102 | 3.000000 | 2023/9/7 | 2.83 |
| オーストラリア | 社債券 | 0.85 DBS GROUP HO 230717 | 11,600,000 | 9,050.74 | 1,049,886,532 | 9,069.31 | 1,052,040,358 | 0.850000 | 2023/7/17 | 2.81 |
| オーストラリア | 社債券 | 4.5 AUSTRALIAN RA 241211 | 11,000,000 | 9,303.78 | 1,023,416,569 | 9,310.96 | 1,024,205,971 | 4.500000 | 2024/12/11 | 2.74 |
| オーストラリア | 社債券 | 5.25 WESTPAC BANK 231121 | 10,000,000 | 9,376.01 | 937,601,101 | 9,379.62 | 937,962,611 | 5.250000 | 2023/11/21 | 2.50 |
| オーストラリア | 社債券 | 3.75 SGSP AUSTRAL 230628 | 9,400,000 | 9,259.29 | 870,373,374 | 9,262.84 | 870,707,532 | 3.750000 | 2023/6/28 | 2.33 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4 TASMANIAN PUBLI 240611 | 8,591,000 | 9,336.02 | 802,057,830 | 9,327.17 | 801,297,420 | 4.000000 | 2024/6/11 | 2.14 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5.5 VICTORIA 241217 | 8,200,000 | 9,626.58 | 789,380,034 | 9,621.35 | 788,951,355 | 5.500000 | 2024/12/17 | 2.11 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5 KUNTARAHOITUS O 240320 | 7,500,000 | 9,392.85 | 704,464,000 | 9,396.39 | 704,729,704 | 5.000000 | 2024/3/20 | 1.88 |
| オーストラリア | 社債券 | 3.5 ETSA UTILITIE 240829 | 7,600,000 | 9,089.76 | 690,822,041 | 9,096.93 | 691,366,832 | 3.500000 | 2024/8/29 | 1.85 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 0.5 KOMMUNALBANKE 241008 | 7,800,000 | 8,671.10 | 676,346,447 | 8,694.30 | 678,155,490 | 0.500000 | 2024/10/8 | 1.81 |
| オーストラリア | 社債券 | FRN SUNCORP-MET 230913 | 7,000,000 | 9,298.69 | 650,908,562 | 9,299.38 | 650,957,147 | 3.452500 | 2023/9/13 | 1.74 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 1 NEWSWALES 240208 | 7,000,000 | 9,001.13 | 630,079,694 | 9,008.87 | 630,621,103 | 1.000000 | 2024/2/8 | 1.68 |
| オーストラリア | 社債券 | 4.5 TORONTO-DOMIN 250728 | 6,600,000 | 9,214.78 | 608,175,916 | 9,246.02 | 610,237,688 | 4.500000 | 2025/7/28 | 1.63 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5 WEST AUST TREAS 250723 | 5,900,000 | 9,569.97 | 564,628,336 | 9,598.02 | 566,283,530 | 5.000000 | 2025/7/23 | 1.51 |
| オーストラリア | 社債券 | 5.5 FONTERRA C 240226 | 6,000,000 | 9,404.05 | 564,243,185 | 9,402.79 | 564,167,969 | 5.500000 | 2024/2/26 | 1.51 |
| オーストラリア | 社債券 | 5 AUST & NZ BANKI 230816 | 5,900,000 | 9,344.55 | 551,328,593 | 9,346.93 | 551,469,400 | 5.000000 | 2023/8/16 | 1.47 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.25 AIRSERV AUST 260515 | 5,600,000 | 8,859.65 | 496,140,424 | 8,901.90 | 498,506,537 | 3.250000 | 2026/5/15 | 1.33 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 WEST AUST TREAS 261021 | 5,500,000 | 8,986.80 | 494,274,118 | 9,048.25 | 497,654,241 | 3.000000 | 2026/10/21 | 1.33 |
| オーストラリア | 社債券 | 3.2 BANK OF MONTR 230907 | 5,300,000 | 9,194.76 | 487,322,518 | 9,203.67 | 487,794,840 | 3.200000 | 2023/9/7 | 1.30 |
| オーストラリア | 社債券 | FRN PROGS 2019-1 500624 | 5,156,947.22 | 9,241.88 | 476,599,080 | 9,242.82 | 476,647,410 | 3.980000 | 2050/6/24 | 1.27 |
| オーストラリア | 社債券 | FRN PROGS 2022-2 530318 | 4,609,014.39 | 9,278.99 | 427,670,445 | 9,279.58 | 427,697,473 | 3.870000 | 2053/3/18 | 1.14 |
| オーストラリア | 社債券 | 3.9 NATIONAL A 250530 | 4,600,000 | 9,105.94 | 418,873,426 | 9,162.89 | 421,493,141 | 3.900000 | 2025/5/30 | 1.13 |
| オーストラリア | 社債券 | 2.5 SUNCORP-MET 270125 | 5,000,000 | 8,339.66 | 416,983,418 | 8,429.62 | 421,481,070 | 2.500000 | 2027/1/25 | 1.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 5.15 |
| 地方債証券 | 1.24 |
| 特殊債券 | 41.64 |
| 社債券 | 46.40 |
| 合計 | 94.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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