有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)

【提出】: 2025/02/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	14,330,000	9,727.03	1,393,884,632	9,733.11	1,394,755,678	3.980000	2025/11/18	4.48
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	13,500,000	9,423.11	1,272,120,471	9,446.15	1,275,230,790	1.000000	2025/12/3	4.09
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	13,000,000	9,170.36	1,192,147,772	9,220.76	1,198,698,805	0.500000	2026/9/21	3.85
オーストラリア	特殊債券	3.25 AIRSERV AUST 260515	9,500,000	9,546.74	906,940,588	9,591.54	911,196,995	3.250000	2026/5/15	2.92
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	8,600,000	9,792.03	842,115,365	9,850.47	847,140,503	4.800000	2028/2/16	2.72
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	7,000,000	9,893.02	692,511,422	9,972.43	698,070,290	5.350000	2028/9/19	2.24
オーストラリア	社債券	4.5 TORONTO-DOMIN 250728	6,600,000	9,788.99	646,073,992	9,793.01	646,339,288	4.500000	2025/7/28	2.07
オーストラリア	社債券	4.958 BENDIGO AND 291128	6,100,000	9,803.99	598,043,999	9,854.68	601,135,887	4.958000	2029/11/28	1.93
オーストラリア	社債券	4.75 AUST & NZ B 270205	6,000,000	9,801.94	588,116,470	9,831.64	589,898,837	4.750000	2027/2/5	1.89
オーストラリア	特殊債券	4.475 KOREA HOUSI 260406	6,000,000	9,696.45	581,787,007	9,715.27	582,916,428	4.475000	2026/4/6	1.87
オーストラリア	特殊債券	4.3 IBRD 290110	5,900,000	9,686.05	571,477,415	9,779.98	577,018,832	4.300000	2029/1/10	1.85
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	5,700,000	9,840.07	560,884,487	9,901.25	564,371,574	5.100000	2028/6/16	1.81
オーストラリア	社債券	FRN PUMA 2023-1 A 550322	5,292,000	9,853.02	521,421,819	9,853.80	521,463,325	5.467500	2055/3/22	1.67
オーストラリア	社債券	3.75 UNI OF TECHN 270720	5,400,000	9,501.84	513,099,399	9,553.40	515,884,127	3.750000	2027/7/20	1.66
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 290420	5,500,000	9,192.42	505,583,456	9,301.64	511,590,367	3.000000	2029/4/20	1.64
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	5,100,000	9,857.92	502,754,021	9,900.96	504,949,039	5.000000	2028/1/13	1.62
オーストラリア	社債券	4.9 TELSTRA COR 280308	5,000,000	9,772.33	488,616,654	9,852.92	492,646,098	4.900000	2028/3/8	1.58
オーストラリア	社債券	4.678 DBS BANK LT 260224	5,000,000	9,797.82	489,891,174	9,810.56	490,528,434	4.678000	2026/2/24	1.57
オーストラリア	特殊債券	3 VICTORIA 281020	5,200,000	9,260.95	481,569,735	9,347.52	486,071,340	3.000000	2028/10/20	1.56
オーストラリア	社債券	4.642 UNITED OVER 260316	4,900,000	9,794.29	479,920,407	9,807.82	480,583,354	4.642000	2026/3/16	1.54
オーストラリア	国債証券	2.5 AUST GOVT 300521	5,200,000	8,973.01	466,596,674	9,075.85	471,944,560	2.500000	2030/5/21	1.51
オーストラリア	社債券	4.5 ROYAL BANK OF 270713	4,600,000	9,727.62	447,470,835	9,770.37	449,437,125	4.500000	2027/7/13	1.44
オーストラリア	社債券	4.554 ING BANK (A 270820	4,600,000	9,714.29	446,857,496	9,762.92	449,094,377	4.554000	2027/8/20	1.44
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	4,200,000	10,090.96	423,820,449	10,167.72	427,044,593	5.815000	2028/10/30	1.37
オーストラリア	特殊債券	4.3 SWEDISH CRE 280530	4,200,000	9,645.37	405,105,594	9,722.23	408,333,855	4.300000	2028/5/30	1.31
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 281115	4,300,000	9,276.05	398,870,347	9,366.83	402,774,104	3.000000	2028/11/15	1.29
オーストラリア	社債券	5.1 WESTPAC BAN 290514	4,000,000	9,866.64	394,665,903	9,950.37	398,014,949	5.100000	2029/5/14	1.28
オーストラリア	社債券	FRN REDS 2024-1 A 560320	4,007,721.44	9,825.56	393,781,427	9,823.60	393,702,844	5.415000	2056/3/20	1.26
オーストラリア	特殊債券	4 AUSTRALIAN POST 261201	4,000,000	9,628.70	385,148,180	9,665.37	386,614,858	4.000000	2026/12/1	1.24
オーストラリア	特殊債券	2.25 NEDER WATERS 250904	4,000,000	9,623.31	384,932,491	9,637.03	385,481,515	2.250000	2025/9/4	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.36
特殊債券	32.29
社債券	57.27
合計	94.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)

開示資料

決算