有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/13 10:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	11,700,000	9,971.80	1,166,701,634	9,977.84	1,167,408,225	0.500000	2026/9/21	3.86
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	8,600,000	10,353.61	890,410,601	10,327.50	888,165,846	4.800000	2028/2/16	2.94
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	7,000,000	10,449.52	731,466,607	10,422.80	729,596,490	5.350000	2028/9/19	2.42
オーストラリア	社債券	4.958 BENDIGO AND 291128	6,100,000	10,379.30	633,137,544	10,342.96	630,920,938	4.958000	2029/11/28	2.09
オーストラリア	社債券	4.75 AUST & NZ B 270205	6,000,000	10,312.36	618,741,633	10,298.13	617,887,951	4.750000	2027/2/5	2.05
オーストラリア	特殊債券	4.475 KOREA HOUSI 260406	6,000,000	10,245.31	614,718,886	10,243.77	614,626,762	4.475000	2026/4/6	2.03
オーストラリア	特殊債券	4.3 IBRD 290110	5,900,000	10,290.96	607,167,072	10,270.80	605,977,342	4.300000	2029/1/10	2.01
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	5,700,000	10,421.88	594,047,488	10,399.46	592,769,728	5.100000	2028/6/16	1.96
オーストラリア	社債券	3.75 UNI OF TECHN 270720	5,400,000	10,147.25	547,951,709	10,137.12	547,404,493	3.750000	2027/7/20	1.81
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	5,100,000	10,394.96	530,143,219	10,370.80	528,911,214	5.000000	2028/1/13	1.75
オーストラリア	特殊債券	4.6 CPPIB CAPITAL 300116	5,100,000	10,359.34	528,326,534	10,333.54	527,011,003	4.600000	2030/1/16	1.74
オーストラリア	社債券	4.9 TELSTRA COR 280308	5,000,000	10,364.66	518,233,326	10,348.49	517,424,682	4.900000	2028/3/8	1.71
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 281115	5,200,000	9,965.98	518,231,279	9,944.47	517,112,894	3.000000	2028/11/15	1.71
オーストラリア	特殊債券	3 VICTORIA 281020	5,200,000	9,960.13	517,927,270	9,938.95	516,825,467	3.000000	2028/10/20	1.71
オーストラリア	社債券	4.678 DBS BANK LT 260224	5,000,000	10,252.42	512,621,132	10,247.97	512,398,550	4.678000	2026/2/24	1.70
オーストラリア	社債券	4.642 UNITED OVER 260316	4,900,000	10,257.09	502,597,774	10,251.82	502,339,368	4.642000	2026/3/16	1.66
オーストラリア	社債券	4.5 ROYAL BANK OF 270713	4,600,000	10,291.58	473,412,748	10,276.73	472,730,007	4.500000	2027/7/13	1.57
オーストラリア	社債券	4.554 ING BANK (A 270820	4,600,000	10,285.74	473,144,360	10,270.90	472,461,619	4.554000	2027/8/20	1.56
オーストラリア	特殊債券	3.25 QUEENSLAND 290821	4,500,000	9,953.69	447,916,101	9,909.77	445,940,041	3.250000	2029/8/21	1.48
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	4,200,000	10,621.48	446,102,486	10,591.90	444,860,040	5.815000	2028/10/30	1.47
オーストラリア	特殊債券	4.3 SWEDISH CRE 280530	4,200,000	10,240.50	430,101,161	10,225.76	429,482,088	4.300000	2028/5/30	1.42
オーストラリア	社債券	5.1 WESTPAC BAN 290514	4,000,000	10,467.94	418,717,910	10,423.31	416,932,752	5.100000	2029/5/14	1.38
オーストラリア	特殊債券	4 AUSTRALIAN POST 261201	4,000,000	10,222.28	408,891,351	10,216.24	408,649,781	4.000000	2026/12/1	1.35
オーストラリア	特殊債券	3.3 EIB 290525	3,900,000	9,947.44	387,950,439	9,927.07	387,156,023	3.300000	2029/5/25	1.28
オーストラリア	社債券	FRN PUMA 2023-1 A 550322	3,751,200	10,315.84	386,967,820	10,315.84	386,967,820	4.697500	2055/3/22	1.28
オーストラリア	特殊債券	2.75 WEST AUST TR 290724	3,800,000	9,797.69	372,312,390	9,765.14	371,075,472	2.750000	2029/7/24	1.23
オーストラリア	社債券	4.45 NEW YORK LIF 300905	3,600,000	10,064.54	362,323,692	10,024.62	360,886,558	4.450000	2030/9/5	1.19
オーストラリア	社債券	3.6 NATIONAL A 280316	3,500,000	10,089.72	353,140,465	10,068.12	352,384,536	3.600000	2028/3/16	1.17
オーストラリア	特殊債券	0.75 EIB 270715	3,600,000	9,721.84	349,986,446	9,719.69	349,909,062	0.750000	2027/7/15	1.16
オーストラリア	社債券	FRN PUMA 2025-1 A 570118	3,339,000	10,236.00	341,780,040	10,235.89	341,776,622	4.347500	2057/1/18	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.58
特殊債券	29.31
社債券	58.64
合計	93.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)

開示資料

決算