有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

【提出】: 2020/08/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	2.4 KFW 200702	55,000,000	7,153.42	3,934,382,021	7,147.54	3,931,147,262	2.400000	2020/7/2	6.89
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	40,000,000	7,820.81	3,128,324,196	7,806.98	3,122,795,713	2.750000	2024/4/21	5.48
オーストラリア	特殊債券	3 QUEENSLAND 240322	40,000,000	7,809.54	3,123,817,730	7,790.90	3,116,360,228	3.000000	2024/3/22	5.46
オーストラリア	特殊債券	4.75 AIRSERVICES 201119	29,600,000	7,277.90	2,154,260,869	7,268.32	2,151,423,662	4.750000	2020/11/19	3.77
オーストラリア	社債券	2.75 COMMONWEALT 211117	27,500,000	7,359.19	2,023,778,891	7,351.78	2,021,739,851	2.750000	2021/11/17	3.55
オーストラリア	社債券	4 NATIONAL AUSTRA 211216	26,500,000	7,514.47	1,991,336,450	7,507.31	1,989,437,718	4.000000	2021/12/16	3.49
オーストラリア	社債券	3.1 WESTPAC BAN 210603	25,000,000	7,323.85	1,830,963,365	7,317.40	1,829,351,390	3.100000	2021/6/3	3.21
オーストラリア	特殊債券	2.5 LANDWIRTSCH 210413	25,000,000	7,271.14	1,817,786,269	7,261.86	1,815,467,394	2.500000	2021/4/13	3.18
オーストラリア	社債券	6.75 MACQUARIE UN 200909	25,000,000	7,265.35	1,816,337,686	7,248.85	1,812,213,299	6.750000	2020/9/9	3.18
オーストラリア	特殊債券	1.75 VICTORIA 210727	25,000,000	7,250.29	1,812,573,795	7,245.12	1,811,280,041	1.750000	2021/7/27	3.18
オーストラリア	特殊債券	4.5 KOMMUNALBANKE 230417	21,900,000	7,934.35	1,737,623,219	7,910.61	1,732,424,878	4.500000	2023/4/17	3.04
オーストラリア	特殊債券	6.5 KOMMUNALBANKE 210412	20,000,000	7,526.26	1,505,252,542	7,505.08	1,501,016,778	6.500000	2021/4/12	2.63
オーストラリア	社債券	FRN ING BANK (AUS 210907	20,500,000	7,134.18	1,462,508,943	7,140.12	1,463,726,225	1.133300	2021/9/7	2.57
オーストラリア	特殊債券	6 EXPORT FIN & IN 201112	18,000,000	7,326.55	1,318,779,217	7,310.40	1,315,873,488	6.000000	2020/11/12	2.31
オーストラリア	社債券	FRN TELSTRA COR 210419	18,400,000	7,128.20	1,311,589,992	7,133.38	1,312,543,245	0.945000	2021/4/19	2.30
オーストラリア	社債券	4.75 UNIV OF SY 210416	16,000,000	7,387.57	1,182,012,715	7,377.16	1,180,346,931	4.750000	2021/4/16	2.07
オーストラリア	特殊債券	4 NEWSWALES 230420	15,000,000	7,873.14	1,180,972,499	7,860.50	1,179,075,053	4.000000	2023/4/20	2.07
オーストラリア	社債券	5.5 SGSP AUST 210312	15,000,000	7,383.41	1,107,511,610	7,375.75	1,106,363,232	5.500000	2021/3/12	1.94
オーストラリア	社債券	4.5 FONTERRA COOP 210630	15,000,000	7,379.43	1,106,915,481	7,375.70	1,106,355,740	4.500000	2021/6/30	1.94
オーストラリア	社債券	3.25 AUST & NZ B 200603	15,000,000	7,143.30	1,071,496,413	7,135.54	1,070,331,125	3.250000	2020/6/3	1.88
オーストラリア	社債券	FRN TORONTO-DOMIN 201222	13,500,000	7,176.30	968,800,821	7,175.01	968,627,055	1.872900	2020/12/22	1.70
オーストラリア	特殊債券	2.45 ASIAN DEV 240117	12,500,000	7,597.35	949,669,481	7,577.90	947,237,962	2.450000	2024/1/17	1.66
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 240723	12,000,000	7,708.72	925,046,871	7,694.34	923,321,114	2.500000	2024/7/23	1.62
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	10,000,000	8,216.18	821,618,653	8,200.46	820,046,170	5.250000	2023/11/21	1.44
オーストラリア	社債券	1.65 LLOYDS BANK 220812	11,300,000	7,201.64	813,785,906	7,198.46	813,426,800	1.650000	2022/8/12	1.43
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	10,000,000	8,038.70	803,870,912	8,034.36	803,436,176	3.980000	2025/11/18	1.41
オーストラリア	社債券	3 ING BANK (AUSTR 230907	10,000,000	7,579.32	757,932,927	7,572.47	757,247,325	3.000000	2023/9/7	1.33
オーストラリア	社債券	4.25 UNIVERSITY 210630	10,000,000	7,407.43	740,743,854	7,393.78	739,378,715	4.250000	2021/6/30	1.30
オーストラリア	社債券	2.9 COMMONWEALT 210712	10,000,000	7,327.21	732,721,833	7,319.03	731,903,377	2.900000	2021/7/12	1.28
オーストラリア	社債券	2.75 HSBC BANK 210816	10,000,000	7,290.17	729,017,484	7,299.80	729,980,566	2.750000	2021/8/16	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.48
特殊債券	41.95
社債券	50.41
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

開示資料

決算