有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 160608	特殊債券	―	84,500,000.00	9,496.61 9,508.8079	8,024,640,679 8,034,942,709	3.000000 2016/06/08	9.67
オーストラリア	6 QUEENSLAND 151021	特殊債券	―	80,000,000.00	9,900.57 9,894.9368	7,920,458,662 7,915,949,514	6.000000 2015/10/21	9.53
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 151021	国債証券	―	35,000,000.00	9,751.12 9,749.0432	3,412,894,548 3,412,165,127	4.750000 2015/10/21	4.11
オーストラリア	5.75 VICTORIA 161115	特殊債券	―	25,000,000.00	10,115.38 10,117.2397	2,528,845,769 2,529,309,946	5.750000 2016/11/15	3.05
オーストラリア	5.25 SOUTH AUST 140606	特殊債券	―	25,000,000.00	9,485.01 9,475.0082	2,371,252,941 2,368,752,069	5.250000 2014/06/06	2.85
オーストラリア	6.75 NATIONAL AUS 140916	社債券	―	24,500,000.00	9,591.96 9,576.7293	2,350,030,673 2,346,298,690	6.750000 2014/09/16	2.82
オーストラリア	5.75 COMMONWEALTH 170125	社債券	―	20,000,000.00	10,057.69 10,071.4946	2,011,538,501 2,014,298,933	5.750000 2017/01/25	2.43
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 160615	国債証券	―	20,000,000.00	9,860.91 9,867.7399	1,972,183,870 1,973,547,982	4.750000 2016/06/15	2.38
オーストラリア	5.75 WESTPAC BANK 170206	社債券	―	19,500,000.00	10,058.00 10,072.3093	1,961,310,997 1,964,100,322	5.750000 2017/02/06	2.36
オーストラリア	6 RENTENBANK 140715	特殊債券	―	20,000,000.00	9,522.10 9,508.9216	1,904,421,606 1,901,784,323	6.000000 2014/07/15	2.29
オーストラリア	5.75 NORTHERN 140714	特殊債券	―	20,000,000.00	9,516.87 9,505.1987	1,903,375,787 1,901,039,745	5.750000 2014/07/14	2.29
オーストラリア	5.5 KFW 140605	特殊債券	―	18,500,000.00	9,485.07 9,474.3925	1,754,739,443 1,752,762,618	5.500000 2014/06/05	2.11
オーストラリア	STEP SUNCORP-METW 161206	社債券	―	17,600,000.00	9,765.94 9,781.7629	1,718,805,977 1,721,590,281	4.750000 2016/12/06	2.07
オーストラリア	6.25 WESTPAC BANK 141118	社債券	―	17,000,000.00	9,633.29 9,621.2998	1,637,659,747 1,635,620,968	6.250000 2014/11/18	1.97
オーストラリア	7 WEST RETAIL TRU 161018	社債券	―	15,000,000.00	10,119.04 10,127.3190	1,517,857,369 1,519,097,858	7.000000 2016/10/18	1.83
オーストラリア	5.25 AUST & NZ BK 160323	社債券	―	15,000,000.00	9,836.85 9,835.7685	1,475,528,689 1,475,365,280	5.250000 2016/03/23	1.78
オーストラリア	FRN AUSTRALIAN RA 141209	社債券	―	13,000,000.00	9,512.97 9,509.5089	1,236,686,887 1,236,236,162	3.946700 2014/12/09	1.49
オーストラリア	6.25 EUROPEAN INV 150415	特殊債券	―	12,600,000.00	9,770.05 9,756.9721	1,231,026,846 1,229,378,487	6.250000 2015/04/15	1.48
オーストラリア	6.5 MEDL 2011-1A2 421122	社債券	―	11,000,000.00	9,960.15 9,960.6889	1,095,617,434 1,095,675,788	6.500000 2042/11/22	1.32
オーストラリア	7 JPMORGAN CHASE 160316	社債券	―	10,500,000.00	10,059.85 10,056.9157	1,056,284,496 1,055,976,150	7.000000 2016/03/16	1.27
オーストラリア	FRN WACHOVIA BANK 170525	社債券	―	11,200,000.00	9,267.04 9,293.3350	1,037,909,320 1,040,853,529	3.078300 2017/05/25	1.25
オーストラリア	6 QUEENSLAND 160421	特殊債券	―	10,000,000.00	10,029.60 10,029.5387	1,002,960,506 1,002,953,875	6.000000 2016/04/21	1.21
オーストラリア	6.5 WESTPAC BANK 151109	社債券	―	10,000,000.00	9,934.00 9,928.7365	993,400,354 992,873,655	6.500000 2015/11/09	1.20
オーストラリア	6 QUEENSLAND 151014	特殊債券	―	10,000,000.00	9,906.20 9,900.1470	990,620,976 990,014,704	6.000000 2015/10/14	1.19
オーストラリア	6.5 WESTPAC BANKI 150708	社債券	―	10,000,000.00	9,835.11 9,828.5501	983,511,489 982,855,010	6.500000 2015/07/08	1.18
オーストラリア	STEP NATIONAL WEA 260616	社債券	―	10,000,000.00	9,795.23 9,800.8415	979,523,356 980,084,158	6.750000 2026/06/16	1.18
オーストラリア	7.5 LLOYDS BK PLC 141001	社債券	―	10,200,000.00	9,620.05 9,604.5326	981,246,002 979,662,325	7.500000 2014/10/01	1.18
オーストラリア	4 SUNCORP METWAY 171109	社債券	―	10,200,000.00	9,542.47 9,575.0905	973,332,448 976,659,233	4.000000 2017/11/09	1.18
オーストラリア	4.75 MET LIFE GLO 170928	社債券	―	10,000,000.00	9,720.34 9,752.4913	972,034,950 975,249,139	4.750000 2017/09/28	1.17
オーストラリア	5.25 EXPO DEV CAN 150810	特殊債券	―	10,000,000.00	9,750.38 9,745.0361	975,038,838 974,503,614	5.250000 2015/08/10	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	6.48
特殊債券	38.59
社債券	47.74
合 計	92.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。