有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/14 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	10,200,000	11,256.11	1,148,123,244	11,274.82	1,150,032,535	0.500000	2026/9/21	3.60
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	8,600,000	11,335.76	974,876,035	11,357.67	976,760,384	4.800000	2028/2/16	3.06
オーストラリア	特殊債券	3 VICTORIA 281020	8,200,000	10,926.64	895,985,106	10,968.18	899,391,360	3.000000	2028/10/20	2.82
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	7,000,000	11,359.27	795,149,359	11,415.99	799,119,594	5.350000	2028/9/19	2.50
オーストラリア	地方債証券	3 AUST CAPITAL TE 280418	7,000,000	11,012.57	770,880,599	11,043.84	773,069,421	3.000000	2028/4/18	2.42
オーストラリア	社債券	4.958 BENDIGO AND 291128	6,100,000	11,261.58	686,956,980	11,319.67	690,500,292	4.958000	2029/11/28	2.16
オーストラリア	社債券	4.75 AUST & NZ B 270205	6,000,000	11,387.35	683,241,005	11,396.93	683,816,170	4.750000	2027/2/5	2.14
オーストラリア	特殊債券	4.3 IBRD 290110	5,900,000	11,228.03	662,454,274	11,275.85	665,275,435	4.300000	2029/1/10	2.09
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	5,700,000	11,376.05	648,434,976	11,411.42	650,451,476	5.100000	2028/6/16	2.04
オーストラリア	特殊債券	4.5 EXPORT DEVELO 280906	5,500,000	11,292.74	621,100,953	11,330.17	623,159,678	4.500000	2028/9/6	1.95
オーストラリア	社債券	3.75 UNI OF TECHN 270720	5,400,000	11,217.65	605,753,296	11,239.90	606,954,980	3.750000	2027/7/20	1.90
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	5,100,000	11,373.76	580,062,260	11,397.50	581,272,845	5.000000	2028/1/13	1.82
オーストラリア	特殊債券	4.6 CPPIB CAPITAL 300116	5,100,000	11,256.56	574,084,997	11,315.79	577,105,639	4.600000	2030/1/16	1.81
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 281115	5,200,000	10,916.26	567,645,661	10,956.88	569,758,251	3.000000	2028/11/15	1.79
オーストラリア	社債券	4.9 TELSTRA COR 280308	5,000,000	11,362.58	568,129,302	11,379.70	568,985,202	4.900000	2028/3/8	1.78
オーストラリア	社債券	4.5 ROYAL BANK OF 270713	4,600,000	11,331.77	521,261,588	11,348.09	522,012,269	4.500000	2027/7/13	1.64
オーストラリア	社債券	4.554 ING BANK (A 270820	4,600,000	11,320.01	520,720,886	11,337.47	521,524,063	4.554000	2027/8/20	1.63
オーストラリア	特殊債券	3.25 QUEENSLAND 290821	4,500,000	10,856.00	488,520,331	10,901.99	490,589,897	3.250000	2029/8/21	1.54
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	4,200,000	11,546.54	484,954,995	11,582.15	486,450,423	5.815000	2028/10/30	1.52
オーストラリア	特殊債券	4.3 SWEDISH CRE 280530	4,200,000	11,206.35	470,666,942	11,244.24	472,258,231	4.300000	2028/5/30	1.48
オーストラリア	社債券	5.1 WESTPAC BAN 290514	4,000,000	11,350.37	454,015,008	11,398.41	455,936,789	5.100000	2029/5/14	1.43
オーストラリア	特殊債券	4 AUSTRALIAN POST 261201	4,000,000	11,346.03	453,841,546	11,354.59	454,183,906	4.000000	2026/12/1	1.42
オーストラリア	特殊債券	3.25 LANDWIRTSCH 280412	4,000,000	11,059.59	442,383,898	11,095.31	443,812,680	3.250000	2028/4/12	1.39
オーストラリア	特殊債券	3.3 EIB 290525	3,900,000	10,886.36	424,568,168	10,942.05	426,740,100	3.300000	2029/5/25	1.34
オーストラリア	特殊債券	2.75 WEST AUST TR 290724	3,800,000	10,705.59	406,812,694	10,753.29	408,625,376	2.750000	2029/7/24	1.28
オーストラリア	社債券	5.03 COMMONWEALT 310115	3,600,000	11,241.96	404,710,604	11,312.37	407,245,437	5.030000	2031/1/15	1.28
オーストラリア	社債券	4.45 NEW YORK LIF 300905	3,600,000	10,892.29	392,122,711	10,958.94	394,521,970	4.450000	2030/9/5	1.24
オーストラリア	特殊債券	0.75 EIB 270715	3,600,000	10,882.25	391,761,178	10,916.37	392,989,566	0.750000	2027/7/15	1.23
オーストラリア	社債券	3.6 NATIONAL A 280316	3,500,000	11,092.92	388,252,217	11,129.32	389,526,367	3.600000	2028/3/16	1.22
オーストラリア	社債券	FRN PUMA 2023-1 A 550322	3,211,200	11,473.62	368,441,039	11,472.82	368,415,386	5.451700	2055/3/22	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.39
地方債証券	2.42
特殊債券	31.08
社債券	54.84
合計	93.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算