有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)

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【提出】
2024/08/14 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額35,701,491,425
Ⅱ 負債総額1,068,650,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,632,841,103
Ⅳ 発行済口数66,442,175,656口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5212
(10,000口当たり)(5,212)

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