有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】
2019/02/14 9:18
【資料】
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【項目】
47項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額77,833,423,125
Ⅱ 負債総額140,254,192
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,693,168,933
Ⅳ 発行済口数158,507,144,813口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4902
(10,000口当たり)(4,902)

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