有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

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【提出】
2020/02/14 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額65,803,288,274
Ⅱ 負債総額1,154,739,791
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,648,548,483
Ⅳ 発行済口数156,057,521,544口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4143
(10,000口当たり)(4,143)

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