有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)

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【提出】
2025/08/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額28,717,882,433
Ⅱ 負債総額36,514,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,681,367,816
Ⅳ 発行済口数59,469,741,689口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4823
(10,000口当たり)(4,823)

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