- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,261,497,298 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,662,755 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,205,834,543 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,489,605,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5347 | |
| (10,000口当たり) | (5,347 | ) |
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,261,497,298 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,662,755 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,205,834,543 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,489,605,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5347 | |
| (10,000口当たり) | (5,347 | ) |
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