- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 83,794,400,450 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 733,635,036 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,060,765,414 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 91,931,671,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9035 ( 1万口当たり 9,035 | ) |
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 83,794,400,450 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 733,635,036 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,060,765,414 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 91,931,671,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9035 ( 1万口当たり 9,035 | ) |
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