有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

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【提出】
2021/02/12 9:23
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額57,539,160,946
Ⅱ 負債総額1,584,872,097
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,954,288,849
Ⅳ 発行済口数135,729,307,231口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4122
(10,000口当たり)(4,122)

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