有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】
2022/08/15 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額41,095,978,717
Ⅱ 負債総額132,301,837
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,963,676,880
Ⅳ 発行済口数89,974,849,709口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4553
(10,000口当たり)(4,553)

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