有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】
2026/08/14 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額31,945,436,090
Ⅱ 負債総額39,278,932
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,906,157,158
Ⅳ 発行済口数53,523,269,047口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5961
(10,000口当たり)(5,961)

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