有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】
2018/08/14 9:02
【資料】
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【項目】
47項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額73,436,731,657
Ⅱ 負債総額141,787,784
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,294,943,873
Ⅳ 発行済口数144,887,529,681口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5059
(10,000口当たり)(5,059)

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