有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】
2015/02/16 9:38
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年11月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額87,127,629,751
Ⅱ 負 債 総 額341,409,044
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)86,786,220,707
Ⅳ 発 行 済 口 数94,169,461,027口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9216
( 1万口当たり 9,216		)

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