有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】
2024/02/14 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,829,910,903
Ⅱ 負債総額93,087,337
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,736,823,566
Ⅳ 発行済口数71,932,859,709口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4829
(10,000口当たり)(4,829)

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