有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

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【提出】
2021/08/16 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額53,054,608,559
Ⅱ 負債総額124,922,547
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,929,686,012
Ⅳ 発行済口数119,131,239,562口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4443
(10,000口当たり)(4,443)

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