有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

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【提出】
2022/02/14 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額43,470,296,139
Ⅱ 負債総額135,410,717
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,334,885,422
Ⅳ 発行済口数104,182,671,118口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4160
(10,000口当たり)(4,160)

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