有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)

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【提出】
2023/02/14 9:46
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額37,480,032,673
Ⅱ 負債総額35,939,337
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,444,093,336
Ⅳ 発行済口数82,112,970,834口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4560
(10,000口当たり)(4,560)

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