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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第18計算期間末日 (平成16年12月15日) | 116,792,326,618 116,383,562,425 | (分配付) (分配落) | 10,238 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成17年 1月17日) | 114,965,053,851 114,550,648,495 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,951 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成17年 2月15日) | 123,185,313,912 122,787,794,132 | (分配付) (分配落) | 10,623 10,589 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成17年 3月15日) | 111,278,594,420 110,858,167,384 | (分配付) (分配落) | 10,587 10,547 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成17年 4月15日) | 109,479,955,850 109,070,734,503 | (分配付) (分配落) | 10,701 10,661 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成17年 5月16日) | 105,754,074,496 105,354,401,886 | (分配付) (分配落) | 10,493 10,453 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成17年 6月15日) | 107,965,739,813 107,564,065,306 | (分配付) (分配落) | 10,752 10,712 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成17年 7月15日) | 102,810,538,163 102,431,048,519 | (分配付) (分配落) | 10,837 10,797 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 99,860,086,092 99,510,790,283 | (分配付) (分配落) | 10,897 10,859 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成17年 9月15日) | 100,374,831,164 100,008,251,826 | (分配付) (分配落) | 10,953 10,913 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成17年10月17日) | 100,774,876,161 100,409,078,417 | (分配付) (分配落) | 11,020 10,980 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成17年11月15日) | 100,641,279,239 100,283,248,515 | (分配付) (分配落) | 11,128 11,089 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成17年12月15日) | 100,996,945,747 100,658,764,705 | (分配付) (分配落) | 11,404 11,366 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成18年 1月16日) | 99,771,277,427 99,412,284,982 | (分配付) (分配落) | 11,117 11,077 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成18年 2月15日) | 100,361,760,575 100,004,682,549 | (分配付) (分配落) | 11,243 11,203 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 99,795,874,850 99,438,895,269 | (分配付) (分配落) | 11,182 11,142 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 99,375,454,265 99,017,275,030 | (分配付) (分配落) | 11,098 11,058 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成18年 5月15日) | 96,833,053,864 96,462,361,247 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,820 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成18年 6月15日) | 97,165,858,750 96,806,507,212 | (分配付) (分配落) | 10,880 10,840 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 100,832,476,085 100,454,367,636 | (分配付) (分配落) | 11,200 11,158 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成18年 8月15日) | 100,894,794,172 100,519,995,906 | (分配付) (分配落) | 11,306 11,264 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成18年 9月15日) | 99,939,836,208 99,552,668,057 | (分配付) (分配落) | 11,358 11,314 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成18年10月16日) | 100,911,718,357 100,525,582,593 | (分配付) (分配落) | 11,499 11,455 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成18年11月15日) | 99,773,889,231 99,397,463,830 | (分配付) (分配落) | 11,540 11,497 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成18年12月15日) | 100,522,636,364 100,123,217,333 | (分配付) (分配落) | 11,824 11,777 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成19年 1月15日) | 100,442,950,027 100,033,805,328 | (分配付) (分配落) | 12,029 11,980 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成19年 2月15日) | 98,191,275,904 97,791,978,586 | (分配付) (分配落) | 12,050 12,001 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 95,700,525,433 95,303,551,209 | (分配付) (分配落) | 11,813 11,764 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 101,071,607,265 100,681,243,528 | (分配付) (分配落) | 12,687 12,638 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成19年 5月15日) | 99,517,481,879 99,137,314,690 | (分配付) (分配落) | 12,827 12,778 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成19年 6月15日) | 100,159,168,621 99,754,570,710 | (分配付) (分配落) | 13,120 13,067 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 101,572,890,354 101,175,838,794 | (分配付) (分配落) | 13,558 13,505 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年 8月15日) | 91,775,589,886 91,385,413,012 | (分配付) (分配落) | 12,466 12,413 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 89,846,411,423 89,474,953,189 | (分配付) (分配落) | 12,217 12,167 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年10月15日) | 98,636,395,031 98,250,086,522 | (分配付) (分配落) | 13,533 13,480 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年11月15日) | 91,101,119,398 90,719,335,757 | (分配付) (分配落) | 12,647 12,594 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年12月17日) | 90,283,431,908 89,898,090,184 | (分配付) (分配落) | 12,418 12,365 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成20年 1月15日) | 90,053,482,246 89,666,085,850 | (分配付) (分配落) | 12,320 12,267 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 90,122,796,058 89,734,295,029 | (分配付) (分配落) | 12,295 12,242 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 85,668,675,331 85,286,415,387 | (分配付) (分配落) | 11,593 11,541 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 89,420,943,928 89,032,358,759 | (分配付) (分配落) | 11,942 11,890 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 93,865,351,049 93,415,062,098 | (分配付) (分配落) | 12,507 12,447 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 95,984,615,932 95,534,656,094 | (分配付) (分配落) | 12,799 12,739 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 7月15日) | 97,724,805,115 97,277,751,123 | (分配付) (分配落) | 13,116 13,056 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 8月15日) | 91,114,072,514 90,556,695,030 | (分配付) (分配落) | 12,260 12,185 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 79,996,464,011 79,437,180,771 | (分配付) (分配落) | 10,728 10,653 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年10月15日) | 68,262,377,056 67,704,843,803 | (分配付) (分配落) | 9,183 9,108 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年11月17日) | 62,331,952,496 61,759,533,379 | (分配付) (分配落) | 8,167 8,092 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年12月15日) | 62,745,021,865 62,157,165,467 | (分配付) (分配落) | 8,005 7,930 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年 1月15日) | 62,645,497,558 62,041,378,919 | (分配付) (分配落) | 7,777 7,702 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 65,413,541,955 64,787,853,799 | (分配付) (分配落) | 7,841 7,766 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 71,298,023,158 70,665,166,173 | (分配付) (分配落) | 8,381 8,307 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 78,448,874,919 77,805,176,744 | (分配付) (分配落) | 9,140 9,065 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 82,138,152,413 81,477,103,171 | (分配付) (分配落) | 9,319 9,244 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 89,238,088,408 88,567,907,578 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 7月15日) | 86,665,811,013 85,973,167,186 | (分配付) (分配落) | 9,384 9,309 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 90,079,224,141 89,385,701,874 | (分配付) (分配落) | 9,741 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 92,354,353,703 91,659,130,792 | (分配付) (分配落) | 9,783 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年10月15日) | 97,036,309,397 96,319,415,157 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年11月16日) | 97,234,676,928 96,521,363,050 | (分配付) (分配落) | 10,224 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年12月15日) | 97,178,001,602 96,443,374,505 | (分配付) (分配落) | 9,921 9,846 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成22年 1月15日) | 103,150,721,189 102,402,892,603 | (分配付) (分配落) | 10,345 10,270 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 100,430,420,372 99,658,628,528 | (分配付) (分配落) | 9,759 9,684 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 106,326,110,654 105,533,586,974 | (分配付) (分配落) | 10,062 9,987 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 110,609,528,772 109,820,949,334 | (分配付) (分配落) | 10,520 10,445 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 104,306,817,382 103,506,803,829 | (分配付) (分配落) | 9,779 9,704 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 6月15日) | 107,119,266,755 106,266,923,871 | (分配付) (分配落) | 9,426 9,351 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 7月15日) | 108,875,782,350 107,991,648,004 | (分配付) (分配落) | 9,236 9,161 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 108,555,365,533 107,656,326,336 | (分配付) (分配落) | 9,056 8,981 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 114,508,239,167 113,594,446,701 | (分配付) (分配落) | 9,398 9,323 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年10月15日) | 114,232,479,545 113,329,821,278 | (分配付) (分配落) | 9,491 9,416 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年11月15日) | 114,083,997,499 113,185,028,768 | (分配付) (分配落) | 9,518 9,443 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年12月15日) | 116,816,853,243 115,912,756,961 | (分配付) (分配落) | 9,691 9,616 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 116,683,629,609 115,764,253,314 | (分配付) (分配落) | 9,519 9,444 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 121,770,934,713 120,823,934,509 | (分配付) (分配落) | 9,644 9,569 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 124,349,740,498 123,367,080,255 | (分配付) (分配落) | 9,491 9,416 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 133,236,713,821 132,248,163,570 | (分配付) (分配落) | 10,108 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 128,261,180,999 127,275,136,606 | (分配付) (分配落) | 9,756 9,681 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 133,606,160,155 132,583,308,656 | (分配付) (分配落) | 9,797 9,722 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 7月15日) | 136,618,079,733 135,558,624,756 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,596 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 133,202,667,446 132,110,532,933 | (分配付) (分配落) | 9,147 9,072 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 133,563,484,081 132,444,301,401 | (分配付) (分配落) | 8,951 8,876 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年10月17日) | 135,722,619,790 134,584,565,138 | (分配付) (分配落) | 8,944 8,869 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年11月15日) | 134,864,457,174 133,717,993,461 | (分配付) (分配落) | 8,823 8,748 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年12月15日) | 133,721,985,273 132,557,926,171 | (分配付) (分配落) | 8,616 8,541 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 137,320,948,508 136,140,063,062 | (分配付) (分配落) | 8,721 8,646 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 144,192,018,247 143,019,243,723 | (分配付) (分配落) | 9,221 9,146 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 139,536,006,269 138,443,580,380 | (分配付) (分配落) | 9,580 9,505 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 128,940,592,005 127,882,788,340 | (分配付) (分配落) | 9,142 9,067 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 123,766,782,656 122,705,462,087 | (分配付) (分配落) | 8,746 8,671 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 126,522,744,292 125,431,211,992 | (分配付) (分配落) | 8,693 8,618 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 131,456,941,705 130,337,831,436 | (分配付) (分配落) | 8,810 8,735 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 133,280,525,887 132,156,016,760 | (分配付) (分配落) | 8,889 8,814 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 132,229,963,202 131,104,991,266 | (分配付) (分配落) | 8,816 8,741 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年10月15日) | 129,624,372,492 128,492,663,029 | (分配付) (分配落) | 8,590 8,515 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年11月15日) | 128,748,901,887 127,657,866,631 | (分配付) (分配落) | 8,850 8,775 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年12月17日) | 124,078,291,435 123,085,105,050 | (分配付) (分配落) | 9,370 9,295 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 124,034,575,674 123,098,980,806 | (分配付) (分配落) | 9,943 9,868 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 118,062,625,183 117,182,207,096 | (分配付) (分配落) | 10,057 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 117,128,928,739 116,279,953,247 | (分配付) (分配落) | 10,347 10,272 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 117,631,706,171 116,810,210,804 | (分配付) (分配落) | 10,739 10,664 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 111,062,716,200 110,266,615,859 | (分配付) (分配落) | 10,463 10,388 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 94,276,408,579 93,520,516,300 | (分配付) (分配落) | 9,354 9,279 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 92,360,235,115 91,616,684,326 | (分配付) (分配落) | 9,316 9,241 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 89,162,585,602 88,428,319,030 | (分配付) (分配落) | 9,107 9,032 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 89,807,559,392 89,083,288,087 | (分配付) (分配落) | 9,300 9,225 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年10月15日) | 90,201,269,202 89,481,539,951 | (分配付) (分配落) | 9,400 9,325 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年11月15日) | 88,873,869,292 88,157,290,998 | (分配付) (分配落) | 9,302 9,227 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年12月16日) | 87,222,169,276 86,506,139,640 | (分配付) (分配落) | 9,136 9,061 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 87,086,693,162 86,375,811,216 | (分配付) (分配落) | 9,188 9,113 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 85,194,217,085 84,482,312,055 | (分配付) (分配落) | 8,975 8,900 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 84,209,137,424 83,498,870,657 | (分配付) (分配落) | 8,892 8,817 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 86,443,124,878 85,743,704,746 | (分配付) (分配落) | 9,269 9,194 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 84,316,235,043 83,626,308,041 | (分配付) (分配落) | 9,166 9,091 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 84,119,021,730 83,428,856,483 | (分配付) (分配落) | 9,141 9,066 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成26年 7月15日) | 83,252,583,567 82,562,785,532 | (分配付) (分配落) | 9,052 8,977 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成26年 8月15日) | 83,295,790,714 82,601,744,354 | (分配付) (分配落) | 9,001 8,926 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 84,354,656,003 83,656,119,051 | (分配付) (分配落) | 9,057 8,982 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成26年10月15日) | 82,017,567,568 81,307,784,368 | (分配付) (分配落) | 8,666 8,591 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成26年11月17日) | 89,214,569,672 88,503,155,514 | (分配付) (分配落) | 9,405 9,330 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 87,754,610,179 | 9,196 | ||
| 12月末日 | 86,626,390,146 | 9,155 | ||
| 平成26年 1月末日 | 84,201,280,473 | 8,869 | ||
| 2月末日 | 84,157,887,009 | 8,878 | ||
| 3月末日 | 86,846,954,684 | 9,187 | ||
| 4月末日 | 84,398,648,729 | 9,140 | ||
| 5月末日 | 83,060,765,414 | 9,035 | ||
| 6月末日 | 83,280,180,360 | 9,050 | ||
| 7月末日 | 83,224,819,067 | 9,023 | ||
| 8月末日 | 84,127,620,508 | 9,065 | ||
| 9月末日 | 82,993,309,841 | 8,838 | ||
| 10月末日 | 85,098,631,029 | 8,892 | ||
| 11月末日 | 86,786,220,707 | 9,216 | ||
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