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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第144計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 88,692,187,404 | 89,495,525,849 | 8,280 | 8,355 |
| 第145計算期間末日 | (2015年 7月15日) | 84,592,290,218 | 85,392,386,476 | 7,930 | 8,005 |
| 第146計算期間末日 | (2015年 8月17日) | 83,327,957,971 | 84,124,591,156 | 7,845 | 7,920 |
| 第147計算期間末日 | (2015年 9月15日) | 76,959,892,079 | 77,747,676,148 | 7,327 | 7,402 |
| 第148計算期間末日 | (2015年10月15日) | 76,453,516,481 | 77,236,478,570 | 7,323 | 7,398 |
| 第149計算期間末日 | (2015年11月16日) | 74,695,250,122 | 75,470,244,371 | 7,229 | 7,304 |
| 第150計算期間末日 | (2015年12月15日) | 73,655,328,295 | 74,419,711,221 | 7,227 | 7,302 |
| 第151計算期間末日 | (2016年 1月15日) | 68,330,675,736 | 69,090,582,146 | 6,744 | 6,819 |
| 第152計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 66,318,609,151 | 67,079,964,362 | 6,533 | 6,608 |
| 第153計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 70,357,144,651 | 71,130,359,390 | 6,824 | 6,899 |
| 第154計算期間末日 | (2016年 4月15日) | 70,619,784,396 | 71,412,237,577 | 6,684 | 6,759 |
| 第155計算期間末日 | (2016年 5月16日) | 67,681,587,045 | 68,494,913,403 | 6,241 | 6,316 |
| 第156計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 68,933,044,148 | 69,783,867,995 | 6,076 | 6,151 |
| 第157計算期間末日 | (2016年 7月15日) | 73,178,768,623 | 74,063,385,341 | 6,204 | 6,279 |
| 第158計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 71,190,610,391 | 72,091,802,868 | 5,925 | 6,000 |
| 第159計算期間末日 | (2016年 9月15日) | 70,493,678,751 | 71,409,741,365 | 5,771 | 5,846 |
| 第160計算期間末日 | (2016年10月17日) | 72,858,007,409 | 73,786,624,605 | 5,884 | 5,959 |
| 第161計算期間末日 | (2016年11月15日) | 74,660,289,726 | 75,595,175,231 | 5,990 | 6,065 |
| 第162計算期間末日 | (2016年12月15日) | 78,642,916,780 | 79,575,747,144 | 6,323 | 6,398 |
| 第163計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 78,624,544,961 | 79,584,288,491 | 6,144 | 6,219 |
| 第164計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 81,245,632,150 | 82,225,873,104 | 6,216 | 6,291 |
| 第165計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 79,586,077,033 | 80,568,622,172 | 6,075 | 6,150 |
| 第166計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 78,353,593,225 | 79,381,622,491 | 5,716 | 5,791 |
| 第167計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 85,033,301,366 | 86,140,196,012 | 5,762 | 5,837 |
| 第168計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 89,224,259,305 | 90,407,474,445 | 5,656 | 5,731 |
| 第169計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 90,797,986,503 | 91,646,902,395 | 5,883 | 5,938 |
| 第170計算期間末日 | (2017年 8月15日) | 80,392,708,580 | 81,157,890,110 | 5,778 | 5,833 |
| 第171計算期間末日 | (2017年 9月15日) | 79,486,176,523 | 80,237,779,728 | 5,817 | 5,872 |
| 第172計算期間末日 | (2017年10月16日) | 77,447,511,297 | 78,184,188,435 | 5,782 | 5,837 |
| 第173計算期間末日 | (2017年11月15日) | 74,271,206,179 | 75,000,817,251 | 5,599 | 5,654 |
| 第174計算期間末日 | (2017年12月15日) | 75,975,032,807 | 76,727,850,728 | 5,551 | 5,606 |
| 第175計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 78,082,207,446 | 78,849,676,850 | 5,596 | 5,651 |
| 第176計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 74,218,049,034 | 74,980,817,296 | 5,352 | 5,407 |
| 第177計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 73,279,398,311 | 74,049,903,663 | 5,231 | 5,286 |
| 第178計算期間末日 | (2018年 4月16日) | 74,152,736,335 | 74,941,155,117 | 5,173 | 5,228 |
| 第179計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 73,364,270,383 | 74,159,504,976 | 5,074 | 5,129 |
| 第180計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 72,784,530,529 | 73,583,147,631 | 5,013 | 5,068 |
| 第181計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 74,755,646,677 | 75,275,092,354 | 5,037 | 5,072 |
| 第182計算期間末日 | (2018年 8月15日) | 72,539,220,086 | 73,063,646,118 | 4,841 | 4,876 |
| 第183計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 73,236,788,769 | 73,772,341,870 | 4,786 | 4,821 |
| 第184計算期間末日 | (2018年10月15日) | 73,648,984,983 | 74,194,789,783 | 4,723 | 4,758 |
| 第185計算期間末日 | (2018年11月15日) | 77,072,599,798 | 77,625,958,915 | 4,875 | 4,910 |
| 第186計算期間末日 | (2018年12月17日) | 75,666,149,562 | 76,221,352,793 | 4,770 | 4,805 |
| 第187計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 72,570,366,261 | 73,127,744,687 | 4,557 | 4,592 |
| 第188計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 72,902,629,698 | 73,463,850,763 | 4,547 | 4,582 |
| 第189計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 73,508,401,535 | 74,070,217,808 | 4,579 | 4,614 |
| 第190計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 74,250,560,075 | 74,813,256,455 | 4,618 | 4,653 |
| 第191計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 69,971,065,120 | 70,534,243,895 | 4,349 | 4,384 |
| 第192計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 68,870,473,820 | 69,435,771,036 | 4,264 | 4,299 |
| 第193計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 69,732,171,936 | 70,298,786,505 | 4,307 | 4,342 |
| 第194計算期間末日 | (2019年 8月15日) | 65,638,458,803 | 65,961,854,999 | 4,059 | 4,079 |
| 第195計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 66,999,038,057 | 67,320,239,753 | 4,172 | 4,192 |
| 第196計算期間末日 | (2019年10月15日) | 65,683,782,219 | 66,002,752,019 | 4,118 | 4,138 |
| 第197計算期間末日 | (2019年11月15日) | 64,683,966,479 | 64,998,219,855 | 4,117 | 4,137 |
| 第198計算期間末日 | (2019年12月16日) | 64,662,573,512 | 64,972,349,346 | 4,175 | 4,195 |
| 第199計算期間末日 | (2020年 1月15日) | 64,302,040,602 | 64,609,475,241 | 4,183 | 4,203 |
| 第200計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 61,053,027,919 | 61,354,032,891 | 4,057 | 4,077 |
| 第201計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 53,450,727,582 | 53,747,302,360 | 3,605 | 3,625 |
| 第202計算期間末日 | (2020年 4月15日) | 55,466,249,384 | 55,761,319,688 | 3,760 | 3,780 |
| 第203計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 55,585,244,088 | 55,879,265,416 | 3,781 | 3,801 |
| 第204計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 57,927,375,544 | 58,220,031,072 | 3,959 | 3,979 |
| 第205計算期間末日 | (2020年 7月15日) | 58,828,741,011 | 59,119,723,008 | 4,043 | 4,063 |
| 第206計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 59,560,532,551 | 59,704,995,030 | 4,123 | 4,133 |
| 第207計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 58,893,962,526 | 59,036,421,804 | 4,134 | 4,144 |
| 第208計算期間末日 | (2020年10月15日) | 56,396,699,946 | 56,536,628,796 | 4,030 | 4,040 |
| 第209計算期間末日 | (2020年11月16日) | 56,043,572,535 | 56,180,602,547 | 4,090 | 4,100 |
| 第210計算期間末日 | (2020年12月15日) | 56,311,650,025 | 56,445,932,891 | 4,194 | 4,204 |
| 第211計算期間末日 | (2021年 1月15日) | 56,580,585,647 | 56,712,171,494 | 4,300 | 4,310 |
| 第212計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 55,856,721,244 | 55,985,559,899 | 4,335 | 4,345 |
| 第213計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 56,407,883,595 | 56,534,064,444 | 4,470 | 4,480 |
| 第214計算期間末日 | (2021年 4月15日) | 54,778,323,702 | 54,901,701,119 | 4,440 | 4,450 |
| 第215計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 53,658,639,023 | 53,778,881,010 | 4,463 | 4,473 |
| 第216計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 52,579,748,453 | 52,697,810,803 | 4,454 | 4,464 |
| 第217計算期間末日 | (2021年 7月15日) | 49,970,824,538 | 50,087,229,394 | 4,293 | 4,303 |
| 第218計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 48,193,246,938 | 48,308,026,282 | 4,199 | 4,209 |
| 第219計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 47,095,312,606 | 47,208,171,614 | 4,173 | 4,183 |
| 第220計算期間末日 | (2021年10月15日) | 48,175,570,620 | 48,285,906,639 | 4,366 | 4,376 |
| 第221計算期間末日 | (2021年11月15日) | 45,218,449,673 | 45,271,351,482 | 4,274 | 4,279 |
| 第222計算期間末日 | (2021年12月15日) | 42,679,331,853 | 42,730,904,081 | 4,138 | 4,143 |
| 第223計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 42,807,136,082 | 42,858,026,357 | 4,206 | 4,211 |
| 第224計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 42,131,600,769 | 42,182,132,791 | 4,169 | 4,174 |
| 第225計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 42,851,264,847 | 42,901,278,767 | 4,284 | 4,289 |
| 第226計算期間末日 | (2022年 4月15日) | 43,803,398,960 | 43,850,296,886 | 4,670 | 4,675 |
| 第227計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 40,377,213,758 | 40,422,571,406 | 4,451 | 4,456 |
| 第228計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 40,321,918,292 | 40,366,223,519 | 4,550 | 4,555 |
| 第229計算期間末日 | (2022年 7月15日) | 40,305,528,028 | 40,349,265,214 | 4,608 | 4,613 |
| 第230計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 40,293,205,149 | 40,336,512,374 | 4,652 | 4,657 |
| 第231計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 40,222,438,792 | 40,264,834,294 | 4,744 | 4,749 |
| 第232計算期間末日 | (2022年10月17日) | 37,808,431,320 | 37,850,293,938 | 4,516 | 4,521 |
| 第233計算期間末日 | (2022年11月15日) | 38,003,120,871 | 38,044,378,879 | 4,606 | 4,611 |
| 第234計算期間末日 | (2022年12月15日) | 37,456,205,856 | 37,497,069,644 | 4,583 | 4,588 |
| 第235計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 35,785,638,539 | 35,826,223,214 | 4,409 | 4,414 |
| 第236計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 36,591,365,437 | 36,631,469,855 | 4,562 | 4,567 |
| 第237計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 35,523,342,256 | 35,563,167,448 | 4,460 | 4,465 |
| 第238計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 35,330,769,259 | 35,370,306,927 | 4,468 | 4,473 |
| 第239計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 35,276,286,714 | 35,315,408,101 | 4,509 | 4,514 |
| 第240計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 36,081,842,236 | 36,120,395,828 | 4,679 | 4,684 |
| 第241計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 35,244,555,329 | 35,282,424,617 | 4,653 | 4,658 |
| 第242計算期間末日 | (2023年 8月15日) | 34,956,211,204 | 34,993,723,597 | 4,659 | 4,664 |
| 第243計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 34,905,341,281 | 34,942,409,121 | 4,708 | 4,713 |
| 第244計算期間末日 | (2023年10月16日) | 34,318,321,074 | 34,355,091,212 | 4,667 | 4,672 |
| 第245計算期間末日 | (2023年11月15日) | 34,894,960,193 | 34,931,229,088 | 4,811 | 4,816 |
| 第246計算期間末日 | (2023年12月15日) | 33,935,662,884 | 33,971,316,899 | 4,759 | 4,764 |
| 第247計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 34,200,659,056 | 34,235,882,979 | 4,855 | 4,860 |
| 第248計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 33,852,595,272 | 33,887,321,563 | 4,874 | 4,879 |
| 第249計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 33,644,016,431 | 33,678,349,376 | 4,900 | 4,905 |
| 第250計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 33,740,757,142 | 33,774,638,537 | 4,979 | 4,984 |
| 第251計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 34,770,006,944 | 34,803,449,350 | 5,198 | 5,203 |
| 第252計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 34,677,956,241 | 34,710,981,288 | 5,250 | 5,255 |
| 第253計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 35,113,105,447 | 35,145,715,464 | 5,384 | 5,389 |
| 第254計算期間末日 | (2024年 8月15日) | 31,982,893,175 | 32,015,186,482 | 4,952 | 4,957 |
| 第255計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 31,135,005,979 | 31,167,032,905 | 4,861 | 4,866 |
| 第256計算期間末日 | (2024年10月15日) | 32,511,291,827 | 32,543,042,335 | 5,120 | 5,125 |
| 第257計算期間末日 | (2024年11月15日) | 32,086,035,435 | 32,117,366,262 | 5,121 | 5,126 |
| 第258計算期間末日 | (2024年12月16日) | 31,078,332,644 | 31,109,346,118 | 5,010 | 5,015 |
| 第259計算期間末日 | (2025年 1月15日) | 30,721,031,615 | 30,751,820,415 | 4,989 | 4,994 |
| 第260計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 30,235,277,268 | 30,265,771,768 | 4,957 | 4,962 |
| 第261計算期間末日 | (2025年 3月17日) | 29,395,933,708 | 29,426,191,240 | 4,858 | 4,863 |
| 第262計算期間末日 | (2025年 4月15日) | 28,336,336,540 | 28,366,372,048 | 4,717 | 4,722 |
| 第263計算期間末日 | (2025年 5月15日) | 29,132,412,237 | 29,162,275,594 | 4,878 | 4,883 |
| 2024年 5月末日 | 34,632,841,103 | ― | 5,212 | ― | |
| 6月末日 | 35,211,405,591 | ― | 5,364 | ― | |
| 7月末日 | 32,646,680,820 | ― | 5,033 | ― | |
| 8月末日 | 32,263,541,193 | ― | 5,021 | ― | |
| 9月末日 | 32,221,142,973 | ― | 5,050 | ― | |
| 10月末日 | 32,310,471,979 | ― | 5,124 | ― | |
| 11月末日 | 31,161,744,710 | ― | 4,997 | ― | |
| 12月末日 | 31,132,128,744 | ― | 5,042 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 30,137,337,383 | ― | 4,924 | ― | |
| 2月末日 | 29,170,280,053 | ― | 4,802 | ― | |
| 3月末日 | 29,234,450,586 | ― | 4,851 | ― | |
| 4月末日 | 28,371,856,668 | ― | 4,736 | ― | |
| 5月末日 | 28,681,367,816 | ― | 4,823 | ― | |
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