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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第114計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 123,085,105,050 | 124,078,291,435 | 9,295 | 9,370 |
| 第115計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 123,098,980,806 | 124,034,575,674 | 9,868 | 9,943 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 117,182,207,096 | 118,062,625,183 | 9,982 | 10,057 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 116,279,953,247 | 117,128,928,739 | 10,272 | 10,347 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 116,810,210,804 | 117,631,706,171 | 10,664 | 10,739 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 5月15日) | 110,266,615,859 | 111,062,716,200 | 10,388 | 10,463 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 93,520,516,300 | 94,276,408,579 | 9,279 | 9,354 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 91,616,684,326 | 92,360,235,115 | 9,241 | 9,316 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年 8月15日) | 88,428,319,030 | 89,162,585,602 | 9,032 | 9,107 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 89,083,288,087 | 89,807,559,392 | 9,225 | 9,300 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 89,481,539,951 | 90,201,269,202 | 9,325 | 9,400 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年11月15日) | 88,157,290,998 | 88,873,869,292 | 9,227 | 9,302 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 86,506,139,640 | 87,222,169,276 | 9,061 | 9,136 |
| 第127計算期間末日 | (平成26年 1月15日) | 86,375,811,216 | 87,086,693,162 | 9,113 | 9,188 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 84,482,312,055 | 85,194,217,085 | 8,900 | 8,975 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 83,498,870,657 | 84,209,137,424 | 8,817 | 8,892 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 85,743,704,746 | 86,443,124,878 | 9,194 | 9,269 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 5月15日) | 83,626,308,041 | 84,316,235,043 | 9,091 | 9,166 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 83,428,856,483 | 84,119,021,730 | 9,066 | 9,141 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 7月15日) | 82,562,785,532 | 83,252,583,567 | 8,977 | 9,052 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年 8月15日) | 82,601,744,354 | 83,295,790,714 | 8,926 | 9,001 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 83,656,119,051 | 84,354,656,003 | 8,982 | 9,057 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 81,307,784,368 | 82,017,567,568 | 8,591 | 8,666 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 88,503,155,514 | 89,214,569,672 | 9,330 | 9,405 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 83,186,097,740 | 83,889,894,364 | 8,865 | 8,940 |
| 第139計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 82,457,261,115 | 83,166,390,534 | 8,721 | 8,796 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 81,708,794,429 | 82,447,504,359 | 8,296 | 8,371 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 85,238,425,359 | 86,012,394,052 | 8,260 | 8,335 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 86,551,065,557 | 87,355,404,381 | 8,070 | 8,145 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 91,109,144,506 | 91,920,596,112 | 8,421 | 8,496 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 88,692,187,404 | 89,495,525,849 | 8,280 | 8,355 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 84,592,290,218 | 85,392,386,476 | 7,930 | 8,005 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 83,327,957,971 | 84,124,591,156 | 7,845 | 7,920 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 76,959,892,079 | 77,747,676,148 | 7,327 | 7,402 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 76,453,516,481 | 77,236,478,570 | 7,323 | 7,398 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 74,695,250,122 | 75,470,244,371 | 7,229 | 7,304 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 73,655,328,295 | 74,419,711,221 | 7,227 | 7,302 |
| 第151計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 68,330,675,736 | 69,090,582,146 | 6,744 | 6,819 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 66,318,609,151 | 67,079,964,362 | 6,533 | 6,608 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 70,357,144,651 | 71,130,359,390 | 6,824 | 6,899 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 70,619,784,396 | 71,412,237,577 | 6,684 | 6,759 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 67,681,587,045 | 68,494,913,403 | 6,241 | 6,316 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 68,933,044,148 | 69,783,867,995 | 6,076 | 6,151 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 73,178,768,623 | 74,063,385,341 | 6,204 | 6,279 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 71,190,610,391 | 72,091,802,868 | 5,925 | 6,000 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 70,493,678,751 | 71,409,741,365 | 5,771 | 5,846 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 72,858,007,409 | 73,786,624,605 | 5,884 | 5,959 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 74,660,289,726 | 75,595,175,231 | 5,990 | 6,065 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 78,642,916,780 | 79,575,747,144 | 6,323 | 6,398 |
| 第163計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 78,624,544,961 | 79,584,288,491 | 6,144 | 6,219 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 81,245,632,150 | 82,225,873,104 | 6,216 | 6,291 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 79,586,077,033 | 80,568,622,172 | 6,075 | 6,150 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 78,353,593,225 | 79,381,622,491 | 5,716 | 5,791 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 85,033,301,366 | 86,140,196,012 | 5,762 | 5,837 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 89,224,259,305 | 90,407,474,445 | 5,656 | 5,731 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 90,797,986,503 | 91,646,902,395 | 5,883 | 5,938 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 80,392,708,580 | 81,157,890,110 | 5,778 | 5,833 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 79,486,176,523 | 80,237,779,728 | 5,817 | 5,872 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 77,447,511,297 | 78,184,188,435 | 5,782 | 5,837 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 74,271,206,179 | 75,000,817,251 | 5,599 | 5,654 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 75,975,032,807 | 76,727,850,728 | 5,551 | 5,606 |
| 第175計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 78,082,207,446 | 78,849,676,850 | 5,596 | 5,651 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 74,218,049,034 | 74,980,817,296 | 5,352 | 5,407 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 73,279,398,311 | 74,049,903,663 | 5,231 | 5,286 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 74,152,736,335 | 74,941,155,117 | 5,173 | 5,228 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 73,364,270,383 | 74,159,504,976 | 5,074 | 5,129 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 72,784,530,529 | 73,583,147,631 | 5,013 | 5,068 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 74,755,646,677 | 75,275,092,354 | 5,037 | 5,072 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 72,539,220,086 | 73,063,646,118 | 4,841 | 4,876 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 73,236,788,769 | 73,772,341,870 | 4,786 | 4,821 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 73,648,984,983 | 74,194,789,783 | 4,723 | 4,758 |
| 第185計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 77,072,599,798 | 77,625,958,915 | 4,875 | 4,910 |
| 第186計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 75,666,149,562 | 76,221,352,793 | 4,770 | 4,805 |
| 第187計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 72,570,366,261 | 73,127,744,687 | 4,557 | 4,592 |
| 第188計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 72,902,629,698 | 73,463,850,763 | 4,547 | 4,582 |
| 第189計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 73,508,401,535 | 74,070,217,808 | 4,579 | 4,614 |
| 第190計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 74,250,560,075 | 74,813,256,455 | 4,618 | 4,653 |
| 第191計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 69,971,065,120 | 70,534,243,895 | 4,349 | 4,384 |
| 第192計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 68,870,473,820 | 69,435,771,036 | 4,264 | 4,299 |
| 第193計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 69,732,171,936 | 70,298,786,505 | 4,307 | 4,342 |
| 第194計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 65,638,458,803 | 65,961,854,999 | 4,059 | 4,079 |
| 第195計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 66,999,038,057 | 67,320,239,753 | 4,172 | 4,192 |
| 第196計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 65,683,782,219 | 66,002,752,019 | 4,118 | 4,138 |
| 第197計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 64,683,966,479 | 64,998,219,855 | 4,117 | 4,137 |
| 第198計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 64,662,573,512 | 64,972,349,346 | 4,175 | 4,195 |
| 第199計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 64,302,040,602 | 64,609,475,241 | 4,183 | 4,203 |
| 第200計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 61,053,027,919 | 61,354,032,891 | 4,057 | 4,077 |
| 第201計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 53,450,727,582 | 53,747,302,360 | 3,605 | 3,625 |
| 第202計算期間末日 | (令和 2年 4月15日) | 55,466,249,384 | 55,761,319,688 | 3,760 | 3,780 |
| 第203計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 55,585,244,088 | 55,879,265,416 | 3,781 | 3,801 |
| 第204計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 57,927,375,544 | 58,220,031,072 | 3,959 | 3,979 |
| 第205計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 58,828,741,011 | 59,119,723,008 | 4,043 | 4,063 |
| 第206計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 59,560,532,551 | 59,704,995,030 | 4,123 | 4,133 |
| 第207計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 58,893,962,526 | 59,036,421,804 | 4,134 | 4,144 |
| 第208計算期間末日 | (令和 2年10月15日) | 56,396,699,946 | 56,536,628,796 | 4,030 | 4,040 |
| 第209計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 56,043,572,535 | 56,180,602,547 | 4,090 | 4,100 |
| 第210計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 56,311,650,025 | 56,445,932,891 | 4,194 | 4,204 |
| 第211計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 56,580,585,647 | 56,712,171,494 | 4,300 | 4,310 |
| 第212計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 55,856,721,244 | 55,985,559,899 | 4,335 | 4,345 |
| 第213計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 56,407,883,595 | 56,534,064,444 | 4,470 | 4,480 |
| 第214計算期間末日 | (令和 3年 4月15日) | 54,778,323,702 | 54,901,701,119 | 4,440 | 4,450 |
| 第215計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 53,658,639,023 | 53,778,881,010 | 4,463 | 4,473 |
| 第216計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 52,579,748,453 | 52,697,810,803 | 4,454 | 4,464 |
| 第217計算期間末日 | (令和 3年 7月15日) | 49,970,824,538 | 50,087,229,394 | 4,293 | 4,303 |
| 第218計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 48,193,246,938 | 48,308,026,282 | 4,199 | 4,209 |
| 第219計算期間末日 | (令和 3年 9月15日) | 47,095,312,606 | 47,208,171,614 | 4,173 | 4,183 |
| 第220計算期間末日 | (令和 3年10月15日) | 48,175,570,620 | 48,285,906,639 | 4,366 | 4,376 |
| 第221計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 45,218,449,673 | 45,271,351,482 | 4,274 | 4,279 |
| 第222計算期間末日 | (令和 3年12月15日) | 42,679,331,853 | 42,730,904,081 | 4,138 | 4,143 |
| 第223計算期間末日 | (令和 4年 1月17日) | 42,807,136,082 | 42,858,026,357 | 4,206 | 4,211 |
| 第224計算期間末日 | (令和 4年 2月15日) | 42,131,600,769 | 42,182,132,791 | 4,169 | 4,174 |
| 第225計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 42,851,264,847 | 42,901,278,767 | 4,284 | 4,289 |
| 第226計算期間末日 | (令和 4年 4月15日) | 43,803,398,960 | 43,850,296,886 | 4,670 | 4,675 |
| 第227計算期間末日 | (令和 4年 5月16日) | 40,377,213,758 | 40,422,571,406 | 4,451 | 4,456 |
| 第228計算期間末日 | (令和 4年 6月15日) | 40,321,918,292 | 40,366,223,519 | 4,550 | 4,555 |
| 第229計算期間末日 | (令和 4年 7月15日) | 40,305,528,028 | 40,349,265,214 | 4,608 | 4,613 |
| 第230計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 40,293,205,149 | 40,336,512,374 | 4,652 | 4,657 |
| 第231計算期間末日 | (令和 4年 9月15日) | 40,222,438,792 | 40,264,834,294 | 4,744 | 4,749 |
| 第232計算期間末日 | (令和 4年10月17日) | 37,808,431,320 | 37,850,293,938 | 4,516 | 4,521 |
| 第233計算期間末日 | (令和 4年11月15日) | 38,003,120,871 | 38,044,378,879 | 4,606 | 4,611 |
| 令和 3年11月末日 | 43,334,885,422 | ― | 4,160 | ― | |
| 12月末日 | 43,647,072,900 | ― | 4,268 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 41,661,407,356 | ― | 4,109 | ― | |
| 2月末日 | 42,293,545,533 | ― | 4,201 | ― | |
| 3月末日 | 44,897,086,989 | ― | 4,602 | ― | |
| 4月末日 | 41,725,456,503 | ― | 4,553 | ― | |
| 5月末日 | 40,963,676,880 | ― | 4,553 | ― | |
| 6月末日 | 40,510,379,915 | ― | 4,609 | ― | |
| 7月末日 | 40,443,159,150 | ― | 4,648 | ― | |
| 8月末日 | 40,160,642,115 | ― | 4,667 | ― | |
| 9月末日 | 38,712,064,945 | ― | 4,597 | ― | |
| 10月末日 | 38,632,207,757 | ― | 4,655 | ― | |
| 11月末日 | 37,444,093,336 | ― | 4,560 | ― | |
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