- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第66計算期間末日 | (平成20年12月15日) | 62,157,165,467 | 62,745,021,865 | 7,930 | 8,005 |
| 第67計算期間末日 | (平成21年 1月15日) | 62,041,378,919 | 62,645,497,558 | 7,702 | 7,777 |
| 第68計算期間末日 | (平成21年 2月16日) | 64,787,853,799 | 65,413,541,955 | 7,766 | 7,841 |
| 第69計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 70,665,166,173 | 71,298,023,158 | 8,307 | 8,381 |
| 第70計算期間末日 | (平成21年 4月15日) | 77,805,176,744 | 78,448,874,919 | 9,065 | 9,140 |
| 第71計算期間末日 | (平成21年 5月15日) | 81,477,103,171 | 82,138,152,413 | 9,244 | 9,319 |
| 第72計算期間末日 | (平成21年 6月15日) | 88,567,907,578 | 89,238,088,408 | 9,912 | 9,987 |
| 第73計算期間末日 | (平成21年 7月15日) | 85,973,167,186 | 86,665,811,013 | 9,309 | 9,384 |
| 第74計算期間末日 | (平成21年 8月17日) | 89,385,701,874 | 90,079,224,141 | 9,666 | 9,741 |
| 第75計算期間末日 | (平成21年 9月15日) | 91,659,130,792 | 92,354,353,703 | 9,709 | 9,783 |
| 第76計算期間末日 | (平成21年10月15日) | 96,319,415,157 | 97,036,309,397 | 10,077 | 10,152 |
| 第77計算期間末日 | (平成21年11月16日) | 96,521,363,050 | 97,234,676,928 | 10,149 | 10,224 |
| 第78計算期間末日 | (平成21年12月15日) | 96,443,374,505 | 97,178,001,602 | 9,846 | 9,921 |
| 第79計算期間末日 | (平成22年 1月15日) | 102,402,892,603 | 103,150,721,189 | 10,270 | 10,345 |
| 第80計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 99,658,628,528 | 100,430,420,372 | 9,684 | 9,759 |
| 第81計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 105,533,586,974 | 106,326,110,654 | 9,987 | 10,062 |
| 第82計算期間末日 | (平成22年 4月15日) | 109,820,949,334 | 110,609,528,772 | 10,445 | 10,520 |
| 第83計算期間末日 | (平成22年 5月17日) | 103,506,803,829 | 104,306,817,382 | 9,704 | 9,779 |
| 第84計算期間末日 | (平成22年 6月15日) | 106,266,923,871 | 107,119,266,755 | 9,351 | 9,426 |
| 第85計算期間末日 | (平成22年 7月15日) | 107,991,648,004 | 108,875,782,350 | 9,161 | 9,236 |
| 第86計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 107,656,326,336 | 108,555,365,533 | 8,981 | 9,056 |
| 第87計算期間末日 | (平成22年 9月15日) | 113,594,446,701 | 114,508,239,167 | 9,323 | 9,398 |
| 第88計算期間末日 | (平成22年10月15日) | 113,329,821,278 | 114,232,479,545 | 9,416 | 9,491 |
| 第89計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 113,185,028,768 | 114,083,997,499 | 9,443 | 9,518 |
| 第90計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 115,912,756,961 | 116,816,853,243 | 9,616 | 9,691 |
| 第91計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 115,764,253,314 | 116,683,629,609 | 9,444 | 9,519 |
| 第92計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 120,823,934,509 | 121,770,934,713 | 9,569 | 9,644 |
| 第93計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 123,367,080,255 | 124,349,740,498 | 9,416 | 9,491 |
| 第94計算期間末日 | (平成23年 4月15日) | 132,248,163,570 | 133,236,713,821 | 10,033 | 10,108 |
| 第95計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 127,275,136,606 | 128,261,180,999 | 9,681 | 9,756 |
| 第96計算期間末日 | (平成23年 6月15日) | 132,583,308,656 | 133,606,160,155 | 9,722 | 9,797 |
| 第97計算期間末日 | (平成23年 7月15日) | 135,558,624,756 | 136,618,079,733 | 9,596 | 9,671 |
| 第98計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 132,110,532,933 | 133,202,667,446 | 9,072 | 9,147 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年 9月15日) | 132,444,301,401 | 133,563,484,081 | 8,876 | 8,951 |
| 第100計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 134,584,565,138 | 135,722,619,790 | 8,869 | 8,944 |
| 第101計算期間末日 | (平成23年11月15日) | 133,717,993,461 | 134,864,457,174 | 8,748 | 8,823 |
| 第102計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 132,557,926,171 | 133,721,985,273 | 8,541 | 8,616 |
| 第103計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 136,140,063,062 | 137,320,948,508 | 8,646 | 8,721 |
| 第104計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 143,019,243,723 | 144,192,018,247 | 9,146 | 9,221 |
| 第105計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 138,443,580,380 | 139,536,006,269 | 9,505 | 9,580 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 127,882,788,340 | 128,940,592,005 | 9,067 | 9,142 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 5月15日) | 122,705,462,087 | 123,766,782,656 | 8,671 | 8,746 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 125,431,211,992 | 126,522,744,292 | 8,618 | 8,693 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 130,337,831,436 | 131,456,941,705 | 8,735 | 8,810 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年 8月15日) | 132,156,016,760 | 133,280,525,887 | 8,814 | 8,889 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 131,104,991,266 | 132,229,963,202 | 8,741 | 8,816 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 128,492,663,029 | 129,624,372,492 | 8,515 | 8,590 |
| 第113計算期間末日 | (平成24年11月15日) | 127,657,866,631 | 128,748,901,887 | 8,775 | 8,850 |
| 第114計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 123,085,105,050 | 124,078,291,435 | 9,295 | 9,370 |
| 第115計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 123,098,980,806 | 124,034,575,674 | 9,868 | 9,943 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 117,182,207,096 | 118,062,625,183 | 9,982 | 10,057 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 116,279,953,247 | 117,128,928,739 | 10,272 | 10,347 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 116,810,210,804 | 117,631,706,171 | 10,664 | 10,739 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 5月15日) | 110,266,615,859 | 111,062,716,200 | 10,388 | 10,463 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 93,520,516,300 | 94,276,408,579 | 9,279 | 9,354 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 91,616,684,326 | 92,360,235,115 | 9,241 | 9,316 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年 8月15日) | 88,428,319,030 | 89,162,585,602 | 9,032 | 9,107 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 89,083,288,087 | 89,807,559,392 | 9,225 | 9,300 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 89,481,539,951 | 90,201,269,202 | 9,325 | 9,400 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年11月15日) | 88,157,290,998 | 88,873,869,292 | 9,227 | 9,302 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 86,506,139,640 | 87,222,169,276 | 9,061 | 9,136 |
| 第127計算期間末日 | (平成26年 1月15日) | 86,375,811,216 | 87,086,693,162 | 9,113 | 9,188 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 84,482,312,055 | 85,194,217,085 | 8,900 | 8,975 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 83,498,870,657 | 84,209,137,424 | 8,817 | 8,892 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 85,743,704,746 | 86,443,124,878 | 9,194 | 9,269 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 5月15日) | 83,626,308,041 | 84,316,235,043 | 9,091 | 9,166 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 83,428,856,483 | 84,119,021,730 | 9,066 | 9,141 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 7月15日) | 82,562,785,532 | 83,252,583,567 | 8,977 | 9,052 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年 8月15日) | 82,601,744,354 | 83,295,790,714 | 8,926 | 9,001 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 83,656,119,051 | 84,354,656,003 | 8,982 | 9,057 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 81,307,784,368 | 82,017,567,568 | 8,591 | 8,666 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 88,503,155,514 | 89,214,569,672 | 9,330 | 9,405 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 83,186,097,740 | 83,889,894,364 | 8,865 | 8,940 |
| 第139計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 82,457,261,115 | 83,166,390,534 | 8,721 | 8,796 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 81,708,794,429 | 82,447,504,359 | 8,296 | 8,371 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 85,238,425,359 | 86,012,394,052 | 8,260 | 8,335 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 86,551,065,557 | 87,355,404,381 | 8,070 | 8,145 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 91,109,144,506 | 91,920,596,112 | 8,421 | 8,496 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 88,692,187,404 | 89,495,525,849 | 8,280 | 8,355 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 84,592,290,218 | 85,392,386,476 | 7,930 | 8,005 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 83,327,957,971 | 84,124,591,156 | 7,845 | 7,920 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 76,959,892,079 | 77,747,676,148 | 7,327 | 7,402 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 76,453,516,481 | 77,236,478,570 | 7,323 | 7,398 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 74,695,250,122 | 75,470,244,371 | 7,229 | 7,304 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 73,655,328,295 | 74,419,711,221 | 7,227 | 7,302 |
| 第151計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 68,330,675,736 | 69,090,582,146 | 6,744 | 6,819 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 66,318,609,151 | 67,079,964,362 | 6,533 | 6,608 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 70,357,144,651 | 71,130,359,390 | 6,824 | 6,899 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 70,619,784,396 | 71,412,237,577 | 6,684 | 6,759 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 67,681,587,045 | 68,494,913,403 | 6,241 | 6,316 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 68,933,044,148 | 69,783,867,995 | 6,076 | 6,151 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 73,178,768,623 | 74,063,385,341 | 6,204 | 6,279 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 71,190,610,391 | 72,091,802,868 | 5,925 | 6,000 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 70,493,678,751 | 71,409,741,365 | 5,771 | 5,846 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 72,858,007,409 | 73,786,624,605 | 5,884 | 5,959 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 74,660,289,726 | 75,595,175,231 | 5,990 | 6,065 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 78,642,916,780 | 79,575,747,144 | 6,323 | 6,398 |
| 第163計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 78,624,544,961 | 79,584,288,491 | 6,144 | 6,219 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 81,245,632,150 | 82,225,873,104 | 6,216 | 6,291 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 79,586,077,033 | 80,568,622,172 | 6,075 | 6,150 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 78,353,593,225 | 79,381,622,491 | 5,716 | 5,791 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 85,033,301,366 | 86,140,196,012 | 5,762 | 5,837 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 89,224,259,305 | 90,407,474,445 | 5,656 | 5,731 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 90,797,986,503 | 91,646,902,395 | 5,883 | 5,938 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 80,392,708,580 | 81,157,890,110 | 5,778 | 5,833 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 79,486,176,523 | 80,237,779,728 | 5,817 | 5,872 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 77,447,511,297 | 78,184,188,435 | 5,782 | 5,837 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 74,271,206,179 | 75,000,817,251 | 5,599 | 5,654 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 75,975,032,807 | 76,727,850,728 | 5,551 | 5,606 |
| 第175計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 78,082,207,446 | 78,849,676,850 | 5,596 | 5,651 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 74,218,049,034 | 74,980,817,296 | 5,352 | 5,407 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 73,279,398,311 | 74,049,903,663 | 5,231 | 5,286 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 74,152,736,335 | 74,941,155,117 | 5,173 | 5,228 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 73,364,270,383 | 74,159,504,976 | 5,074 | 5,129 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 72,784,530,529 | 73,583,147,631 | 5,013 | 5,068 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 74,755,646,677 | 75,275,092,354 | 5,037 | 5,072 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 72,539,220,086 | 73,063,646,118 | 4,841 | 4,876 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 73,236,788,769 | 73,772,341,870 | 4,786 | 4,821 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 73,648,984,983 | 74,194,789,783 | 4,723 | 4,758 |
| 第185計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 77,072,599,798 | 77,625,958,915 | 4,875 | 4,910 |
| 平成29年11月末日 | 74,268,846,423 | ― | 5,529 | ― | |
| 12月末日 | 78,811,032,650 | ― | 5,670 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 77,805,942,828 | ― | 5,595 | ― | |
| 2月末日 | 73,616,704,966 | ― | 5,294 | ― | |
| 3月末日 | 72,737,737,865 | ― | 5,113 | ― | |
| 4月末日 | 73,704,719,374 | ― | 5,113 | ― | |
| 5月末日 | 73,294,943,873 | ― | 5,059 | ― | |
| 6月末日 | 72,323,553,860 | ― | 4,937 | ― | |
| 7月末日 | 74,291,339,118 | ― | 4,971 | ― | |
| 8月末日 | 73,450,750,360 | ― | 4,849 | ― | |
| 9月末日 | 75,347,907,061 | ― | 4,888 | ― | |
| 10月末日 | 75,229,559,560 | ― | 4,769 | ― | |
| 11月末日 | 77,693,168,933 | ― | 4,902 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
