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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】

							平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引
	AUST3Y (2014年6月限)	シドニー先物取引所	売建	1,490	オーストラリアドル	162,364,487.13	162,808,247.20	15,422,825,257	△18.57
	AUST10Y (2014年6月限)	シドニー先物取引所	売建	333	オーストラリアドル	39,776,443.74	39,853,599.84	3,775,331,512	△4.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

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