有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)

【提出】
2023/02/14 9:46
【資料】
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【項目】
49項目
③【その他投資資産の主要なもの】
令和 4年11月30日現在

資産の種類地域取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額簿価金額(円)評価金額評価金額(円)投資比率
(%)
債券先物取引オーストラリアシドニー先物取引所AUST5YR 2212売建31オーストラリアドル2,893,143.51268,454,7872,904,026.68269,464,636△0.72
オーストラリアシドニー先物取引所AUST3Y 2212売建104オーストラリアドル11,192,732.721,038,573,66811,211,240.561,040,291,011△2.78
金利先物取引オーストラリアシドニー先物取引所90DBANK2212買建70オーストラリアドル69,457,092.66,444,923,62169,463,8916,445,554,44517.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

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