有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)

【提出】
2025/02/14 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
③【その他投資資産の主要なもの】
2024年11月29日現在

資産の種類地域取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額簿価金額(円)評価金額評価金額(円)投資比率
(%)
債券先物取引オーストラリアシドニー先物取引所AUST5YR 2412買建120オーストラリアドル10,744,9741,053,437,25110,914,430.81,070,050,7963.43
オーストラリアシドニー先物取引所AUST3Y 2412買建146オーストラリアドル15,329,351.761,502,889,64615,455,910.41,515,297,4554.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

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