豪ドル毎月分配型ファンド

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【提出】: 2020/08/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

令和 2年 5月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST3Y 2006	買建	830	オーストラリアドル	97,295,986.4	6,942,068,629	97,214,189.9	6,936,232,449	12.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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