- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,699,362,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,635,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,674,726,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,221,751,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7037 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,037 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,581,383,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,235,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,573,147,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,592,958,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,780 | 円) |
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