- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,749,764,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,521,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,748,243,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,918,311,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,014 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,692,097,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,498,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,666,598,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,779,436,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4986 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,986 | 円) |
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